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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BZ Autres créances | 99 207.00 | | 99 207.00 | 99 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 799.00 | | 509 799.00 | 509 799.00 |
CF Disponibilités | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 160.00 | | 644 160.00 | 644 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 160.00 | | 1 079 160.00 | 1 079 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 767 880.00 | 761 789.00 | | 767 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 896.00 | 196 091.00 | | 160 896.00 |
DL TOTAL (I) | 972 775.00 | 1 001 880.00 | | 972 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 695.00 | 19 128.00 | | 83 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 6 877.00 | | 5 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 385.00 | 26 038.00 | | 106 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 160.00 | 1 027 918.00 | | 1 079 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 385.00 | 26 038.00 | | 106 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 288.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 288.00 | 7 119.00 | | 22 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 550.00 | -1 076.00 | | -11 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 147.00 | 212 782.00 | | 191 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 252.00 | 16 691.00 | | 30 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 896.00 | 196 091.00 | | 160 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | | | 339.00 |
VC Groupe et associés | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
VI Groupe et associés | 83 695.00 | 83 695.00 | | 83 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 207.00 | 99 207.00 | 435 000.00 | 534 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 385.00 | 106 385.00 | | 106 385.00 |