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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
BZ Autres créances | 47 763.00 | | 47 763.00 | 47 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 617.00 | | 347 617.00 | 347 617.00 |
CF Disponibilités | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 095.00 | | 402 095.00 | 402 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 095.00 | | 837 095.00 | 837 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 813 775.00 | 767 880.00 | | 813 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 196.00 | 160 896.00 | | -43 196.00 |
DL TOTAL (I) | 814 579.00 | 972 775.00 | | 814 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 481.00 | 83 695.00 | | 16 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 018.00 | | 5 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597.00 | 17 671.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 516.00 | 106 385.00 | | 22 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 095.00 | 1 079 160.00 | | 837 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 516.00 | 106 385.00 | | 22 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 892.00 | 22 288.00 | | 39 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 221.00 | -11 550.00 | | -14 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469.00 | 191 147.00 | | 4 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 666.00 | 30 252.00 | | 47 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 196.00 | 160 896.00 | | -43 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VC Groupe et associés | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VI Groupe et associés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 804.00 | 47 804.00 | 435 000.00 | 482 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |