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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 425.00 | 29 236.00 | 15 189.00 | 44 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 425.00 | 29 236.00 | 15 189.00 | 44 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
BZ Autres créances | 734 879.00 | | 734 879.00 | 734 879.00 |
CF Disponibilités | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 738.00 | | 789 738.00 | 789 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 163.00 | 29 236.00 | 804 927.00 | 834 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 853.00 | 226 811.00 | | 399 853.00 |
DH Report à nouveau | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 988.00 | 173 041.00 | | 163 988.00 |
DL TOTAL (I) | 641 649.00 | 477 661.00 | | 641 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 259.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 516.00 | 193 269.00 | | 82 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 329.00 | 37 670.00 | | 56 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 757.00 | 43 706.00 | | 23 757.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 170.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 279.00 | 275 074.00 | | 163 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 927.00 | 752 735.00 | | 804 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
FG Production vendue services | 1 432 485.00 | | 1 432 485.00 | 1 432 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 447.00 | | 1 443 447.00 | 1 443 447.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 621.00 | 92 105.00 | | 81 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 535.00 | 1 235 664.00 | | 1 446 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 547.00 | 1 062 622.00 | | 1 282 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 988.00 | 173 041.00 | | 163 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 962.00 | | | 78 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 537.00 | 44 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 264.00 | 44 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 452.00 | 13 321.00 | 34 537.00 | 50 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 199.00 | 13 321.00 | 33 284.00 | 49 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VC Groupe et associés | 714 665.00 | | | 714 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 82 516.00 | 82 516.00 | | 82 516.00 |
VP Divers | 374.00 | | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 850.00 | 763 850.00 | | 763 850.00 |
VW T.V.A. | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 279.00 | 163 279.00 | | 163 279.00 |