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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 241.00 | 86 704.00 | 121 538.00 | 208 241.00 |
BZ Autres créances | 749 562.00 | | 749 562.00 | 749 562.00 |
CF Disponibilités | 133 961.00 | | 133 961.00 | 133 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 764.00 | 86 704.00 | 1 005 061.00 | 1 091 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 159.00 | 115 099.00 | 1 005 061.00 | 1 120 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 671 485.00 | 563 840.00 | | 671 485.00 |
DH Report à nouveau | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 308.00 | 107 645.00 | | 156 308.00 |
DL TOTAL (I) | 905 601.00 | 749 294.00 | | 905 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 303.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 035.00 | 55 066.00 | | 62 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 526.00 | 133 504.00 | | 11 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 653.00 | 44 875.00 | | 24 653.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 896.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 459.00 | 234 644.00 | | 99 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 061.00 | 983 938.00 | | 1 005 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 459.00 | 234 644.00 | | 99 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 303.00 | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
FG Production vendue services | 1 531 194.00 | | 1 531 194.00 | 1 531 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 233.00 | | 1 539 233.00 | 1 539 233.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 786.00 | 53 823.00 | | 60 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 508.00 | 1 744 652.00 | | 1 542 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 201.00 | 1 637 007.00 | | 1 386 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 308.00 | 107 645.00 | | 156 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 650.00 | 28 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 650.00 | 28 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 456.00 | 4 589.00 | 28 395.00 | 34 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 456.00 | 4 589.00 | 28 395.00 | 34 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 421.00 | 282.00 | | 86 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 421.00 | 282.00 | | 86 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 421.00 | 282.00 | | 86 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 208 241.00 | 208 241.00 | | 208 241.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VC Groupe et associés | 731 682.00 | 731 682.00 | | 731 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 62 035.00 | 62 035.00 | | 62 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 804.00 | 957 804.00 | | 957 804.00 |
VW T.V.A. | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 459.00 | 99 459.00 | | 99 459.00 |