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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 250.00 | 86 704.00 | 71 546.00 | 158 250.00 |
BZ Autres créances | 524 299.00 | | 524 299.00 | 524 299.00 |
CF Disponibilités | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 607.00 | 86 704.00 | 642 903.00 | 729 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 607.00 | 86 704.00 | 642 903.00 | 729 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 327 793.00 | 671 485.00 | | 327 793.00 |
DH Report à nouveau | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 913.00 | 156 308.00 | | 104 913.00 |
DL TOTAL (I) | 510 515.00 | 905 601.00 | | 510 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 294.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 586.00 | 62 035.00 | | 101 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 135.00 | 11 526.00 | | 11 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 205.00 | 24 653.00 | | 19 205.00 |
EA Autres dettes | | 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 389.00 | 99 459.00 | | 132 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 903.00 | 1 005 061.00 | | 642 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 389.00 | 99 459.00 | | 132 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 294.00 | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
FG Production vendue services | 1 174 419.00 | | 1 174 419.00 | 1 174 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 549.00 | | 1 178 549.00 | 1 178 549.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952.00 | | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 800.00 | 60 786.00 | | 40 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 787.00 | 1 542 508.00 | | 1 181 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 873.00 | 1 386 201.00 | | 1 076 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 913.00 | 156 308.00 | | 104 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 395.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 395.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 704.00 | | | 86 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 704.00 | | | 86 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 704.00 | | | 86 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 158 250.00 | 158 250.00 | | 158 250.00 |
VC Groupe et associés | 495 946.00 | 495 946.00 | | 495 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 101 586.00 | 101 586.00 | | 101 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 548.00 | 682 548.00 | 1.00 | 682 548.00 |
VW T.V.A. | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 389.00 | 132 389.00 | | 132 389.00 |