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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
AP Constructions | 27 362.00 | 21 850.00 | 5 511.00 | 27 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 535.00 | 28 266.00 | 7 269.00 | 35 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 622.00 | 1 811 316.00 | 954 306.00 | 2 765 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 508.00 | 23 001.00 | 695 506.00 | 718 508.00 |
BZ Autres créances | 1 325 634.00 | 172 756.00 | 1 152 878.00 | 1 325 634.00 |
CF Disponibilités | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 218.00 | 195 757.00 | 1 867 460.00 | 2 063 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 841.00 | 2 007 074.00 | 2 821 766.00 | 4 828 841.00 |
CU Autres participations | 2 655 628.00 | 1 723 470.00 | 932 158.00 | 2 655 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 320.00 | | | 349 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 508.00 | | | 891 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
DG Autres réserves | 1 107 903.00 | | | 1 107 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 567.00 | | | -270 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 097.00 | | | 2 113 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 312.00 | | | 64 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 969.00 | | | 315 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 040.00 | | | 127 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 691.00 | | | 152 691.00 |
EA Autres dettes | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 669.00 | | | 668 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 766.00 | | | 2 821 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 811.00 | | | 537 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 874.00 | |
GE Autres charges | | | 14 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -831 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810 512.00 | | | 810 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 773.00 | | | 78 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119 286.00 | | | 1 119 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 445.00 | | | 259 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 685.00 | | | 296 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 304.00 | | | 558 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 981.00 | | | 560 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 241.00 | | | 1 228 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 808.00 | | | 1 498 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 567.00 | | | -270 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 121.00 | | 479 186.00 | 2 373 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 903.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 685.00 | 2 664 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 685.00 | 2 765 622.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 958.00 | | 1 739.00 | 63 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295 136.00 | | 456 544.00 | 2 295 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 204.00 | 22 642.00 | | 65 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 903.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 177.00 | 1 739.00 | | 51 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 203 160.00 | 17 234 700.00 | 14 203 160.00 | 14 203 160.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 40 000.00 | 230 000.00 | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 883.00 | 11 118.00 | | 11 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 172 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432 199.00 | 1 907 344.00 | 1 420 316.00 | 1 432 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662 199.00 | 1 947 344.00 | 1 650 316.00 | 1 662 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 874.00 | | |
UG ‐ Financières | | 291 854.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 172.00 | 230 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 589.00 | 22 957.00 | 91 392.00 | 150 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 040.00 | 127 040.00 | | 127 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
UX Autres créances clients | 690 998.00 | | | 690 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
VB T. V. A. | 78 438.00 | | | 78 438.00 |
VC Groupe et associés | 890 276.00 | | | 890 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 904.00 | 57 678.00 | 3 225.00 | 60 904.00 |
VI Groupe et associés | 165 380.00 | 165 380.00 | | 165 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 681.00 | | | 105 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 919.00 | | | 356 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 496.00 | 2 045 130.00 | 9 366.00 | 2 054 496.00 |
VW T.V.A. | 141 228.00 | 141 228.00 | | 141 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 669.00 | 537 811.00 | 94 617.00 | 668 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 628.00 | | | 142 628.00 |
ST Autres comptes | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 021.00 | | | 66 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 881.00 | | | 214 881.00 |