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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
AP Constructions | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 535.00 | 35 226.00 | 308.00 | 35 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 808.00 | 723 951.00 | 301 856.00 | 1 025 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 927.00 | | 161 927.00 | 161 927.00 |
BZ Autres créances | 419 452.00 | | 419 452.00 | 419 452.00 |
CF Disponibilités | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 602.00 | | 584 602.00 | 584 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 410.00 | 723 951.00 | 886 458.00 | 1 610 410.00 |
CU Autres participations | 847 181.00 | 545 633.00 | 301 548.00 | 847 181.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 320.00 | 349 320.00 | | 349 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 508.00 | 891 508.00 | | 891 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 932.00 | 34 933.00 | | 34 932.00 |
DG Autres réserves | 333 366.00 | 837 337.00 | | 333 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 040 805.00 | -503 970.00 | | -1 040 805.00 |
DL TOTAL (I) | 568 322.00 | 1 609 128.00 | | 568 322.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 291.00 | 15 854.00 | | 4 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 191.00 | 129 031.00 | | 108 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 937.00 | 124 940.00 | | 122 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 815.00 | 148 348.00 | | 57 815.00 |
EA Autres dettes | 24 900.00 | 119 805.00 | | 24 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 136.00 | 538 079.00 | | 318 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 458.00 | 2 187 206.00 | | 886 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 136.00 | | | 318 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 043 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 880.00 | 779 109.00 | | 139 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021 527.00 | | | 1 021 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122 404.00 | | | 1 122 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143 932.00 | 1 496 271.00 | | 2 143 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 004 051.00 | -717 162.00 | | -2 004 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 629.00 | 1 143 336.00 | | 1 284 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 434.00 | 1 647 306.00 | | 2 325 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 040 805.00 | -503 970.00 | | -1 040 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 001.00 | | 78 000.00 | 2 061 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 106 890.00 | 925 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 192.00 | 1 025 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 302.00 | 65 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 071.00 | | 78 000.00 | 1 954 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 003.00 | 1 135.00 | 819.00 | 100 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 073.00 | 1 135.00 | 819.00 | 65 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 78 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612 613.00 | 78 000.00 | 1 066 980.00 | 1 612 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652 613.00 | 78 000.00 | 1 106 980.00 | 1 652 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 001.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 000.00 | 1 043 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 707.00 | 106 707.00 | | 106 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 937.00 | 122 937.00 | | 122 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
UP Prêts | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 927.00 | 161 927.00 | | 161 927.00 |
VB T. V. A. | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VC Groupe et associés | 308 029.00 | 308 029.00 | | 308 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 380.00 | 581 380.00 | 78 000.00 | 659 380.00 |
VW T.V.A. | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 136.00 | 318 136.00 | | 318 136.00 |