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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
AP Constructions | 27 362.00 | 27 323.00 | 39.00 | 27 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 838.00 | 34 950.00 | 6 888.00 | 41 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 954 071.00 | 1 589 612.00 | 364 459.00 | 1 954 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 061 001.00 | 1 689 615.00 | 371 386.00 | 2 061 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 593.00 | 23 002.00 | 666 592.00 | 689 593.00 |
BZ Autres créances | 1 107 105.00 | | 1 107 105.00 | 1 107 105.00 |
CF Disponibilités | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 822.00 | 23 002.00 | 1 815 821.00 | 1 838 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 823.00 | 1 712 617.00 | 2 187 206.00 | 3 899 823.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 320.00 | 349 320.00 | | 349 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 508.00 | 891 508.00 | | 891 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
DG Autres réserves | 837 337.00 | 1 107 904.00 | | 837 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 970.00 | -270 567.00 | | -503 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 128.00 | 2 113 097.00 | | 1 609 128.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 854.00 | 64 422.00 | | 15 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 031.00 | 315 860.00 | | 129 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 940.00 | 145 651.00 | | 124 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 348.00 | 152 691.00 | | 148 348.00 |
EA Autres dettes | 119 805.00 | 71 630.00 | | 119 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 079.00 | 750 253.00 | | 538 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 206.00 | 2 903 351.00 | | 2 187 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -14 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -14 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 109.00 | 1 119 286.00 | | 779 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496 271.00 | 558 304.00 | | 1 496 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717 162.00 | 560 982.00 | | -717 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 336.00 | 1 228 242.00 | | 1 143 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 306.00 | 1 498 809.00 | | 1 647 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 970.00 | -270 567.00 | | -503 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 623.00 | | | 2 765 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 061 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664 995.00 | | | 2 664 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 847.00 | 12 157.00 | | 87 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 917.00 | 12 157.00 | | 52 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 632.00 | 127 632.00 | | 127 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 940.00 | 124 940.00 | | 124 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 205.00 | 121 205.00 | | 121 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 689 593.00 | | | 689 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 898.00 | | | 67 898.00 |
VP Divers | 1 107 105.00 | | | 1 107 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 348.00 | 148 348.00 | | 148 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 795.00 | 1 796 795.00 | | 1 796 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 979.00 | 522 125.00 | | 537 979.00 |