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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
AH Fonds commercial | 322 077.00 | 21 000.00 | 301 077.00 | 322 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 248.00 | 158 855.00 | 207 393.00 | 366 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 755.00 | 190 427.00 | 516 328.00 | 706 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 502.00 | | 206 502.00 | 206 502.00 |
BZ Autres créances | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CF Disponibilités | 1 173 462.00 | | 1 173 462.00 | 1 173 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 377.00 | | 1 437 377.00 | 1 437 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 132.00 | 190 427.00 | 1 953 705.00 | 2 144 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 084.00 | 200 295.00 | | 278 084.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 494.00 | 327 789.00 | | 355 494.00 |
DL TOTAL (I) | 644 809.00 | 539 314.00 | | 644 809.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 055.00 | 288 438.00 | | 203 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | 133 030.00 | | 2 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 591.00 | 14 907.00 | | 15 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 820.00 | 72 717.00 | | 70 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 238.00 | 149 056.00 | | 193 238.00 |
EA Autres dettes | 803 263.00 | 501 096.00 | | 803 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 896.00 | 1 159 243.00 | | 1 288 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 705.00 | 1 718 558.00 | | 1 953 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 708.00 | | | 745 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 824.00 | | | 410 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 891.00 | 45 031.00 | 52 495.00 | 197 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 943.00 | 45 031.00 | 52 495.00 | 171 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 820.00 | 70 820.00 | | 70 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 263.00 | 803 263.00 | | 803 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 528.00 | 241 124.00 | 5 404.00 | 246 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 305.00 | 1 137 103.00 | 136 202.00 | 1 273 305.00 |