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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
AH Fonds commercial | 322 077.00 | 21 000.00 | 301 077.00 | 322 077.00 |
AP Constructions | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 618.00 | 186 711.00 | 173 907.00 | 360 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 125.00 | 218 282.00 | 482 843.00 | 701 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 787.00 | | 210 787.00 | 210 787.00 |
BZ Autres créances | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CF Disponibilités | 1 599 436.00 | | 1 599 436.00 | 1 599 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 349.00 | | 1 876 349.00 | 1 876 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 474.00 | 218 282.00 | 2 359 192.00 | 2 577 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 000.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 382 179.00 | 278 084.00 | | 382 179.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 625.00 | 355 494.00 | | 437 625.00 |
DL TOTAL (I) | 832 434.00 | 644 809.00 | | 832 434.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 626.00 | 203 055.00 | | 126 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 336.00 | 2 929.00 | | 23 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 587.00 | 15 591.00 | | 28 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 595.00 | 70 820.00 | | 84 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 134.00 | 193 238.00 | | 243 134.00 |
EA Autres dettes | 1 000 480.00 | 803 263.00 | | 1 000 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 758.00 | 1 288 896.00 | | 1 506 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 192.00 | 1 953 705.00 | | 2 359 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 313 932.00 | | 2 313 932.00 | 2 313 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 932.00 | | 2 313 932.00 | 2 313 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 940.00 | |
GE Autres charges | | | 85 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 33 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 39 290.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 631.00 | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 705.00 | 17 014.00 | | 16 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 917.00 | 17 645.00 | | 17 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 417.00 | 21 645.00 | | -5 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 275.00 | 162 206.00 | | 193 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 858.00 | 2 084 404.00 | | 2 361 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 233.00 | 1 728 909.00 | | 1 924 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 625.00 | 355 494.00 | | 437 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 595.00 | 84 595.00 | | 84 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 480.00 | 1 000 480.00 | | 1 000 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 626.00 | 57 554.00 | 69 072.00 | 126 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 134.00 | 243 134.00 | | 243 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 000.00 | 248 596.00 | 5 404.00 | 254 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 171.00 | 1 409 099.00 | 69 072.00 | 1 478 171.00 |