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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
AH Fonds commercial | 402 077.00 | 21 000.00 | 381 077.00 | 402 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 381.00 | 245 825.00 | 301 556.00 | 547 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 115.00 | 277 396.00 | 708 719.00 | 986 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 108.00 | | 237 108.00 | 237 108.00 |
BZ Autres créances | 110 805.00 | | 110 805.00 | 110 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 692 644.00 | | 1 692 644.00 | 1 692 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 555.00 | | 2 057 555.00 | 2 057 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 670.00 | 277 396.00 | 2 766 274.00 | 3 043 670.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | 1 400.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 568 634.00 | 382 179.00 | | 568 634.00 |
DH Report à nouveau | | 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 465.00 | 437 625.00 | | 295 465.00 |
DL TOTAL (I) | 877 899.00 | 832 434.00 | | 877 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 786.00 | 126 626.00 | | 306 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 179.00 | 23 336.00 | | 8 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 516.00 | 28 587.00 | | 8 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 635.00 | 84 595.00 | | 83 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 693.00 | 243 134.00 | | 236 693.00 |
EA Autres dettes | 1 244 566.00 | 1 000 480.00 | | 1 244 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 375.00 | 1 506 758.00 | | 1 888 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 274.00 | 2 359 192.00 | | 2 766 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 637.00 | 1 409 100.00 | | 1 736 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 397 044.00 | | 2 397 044.00 | 2 397 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 044.00 | | 2 397 044.00 | 2 397 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 706.00 | |
GE Autres charges | | | 131 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 144.00 | 12 500.00 | | 25 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 1 212.00 | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 16 705.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 570.00 | 17 917.00 | | 8 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 574.00 | -5 417.00 | | 16 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 421.00 | 193 275.00 | | 109 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 393.00 | 2 361 858.00 | | 2 497 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 928.00 | 1 924 233.00 | | 2 201 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 465.00 | 437 625.00 | | 295 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244 566.00 | 1 244 566.00 | | 1 244 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 786.00 | 163 564.00 | 143 222.00 | 306 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 693.00 | 236 693.00 | | 236 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 342.00 | 364 911.00 | 9 431.00 | 374 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 858.00 | 1 736 636.00 | 143 222.00 | 1 879 858.00 |