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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 120.00 | 12 744.00 | 2 376.00 | 15 120.00 |
040 Immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 596.00 | 12 744.00 | 52 852.00 | 65 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
072 Créances – Autres | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
084 Disponibilités | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 393.00 | | 111 393.00 | 111 393.00 |
110 Total général Actif | 176 990.00 | 12 744.00 | 164 245.00 | 176 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 071.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 332.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 850.00 | | | 259 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 448.00 | | | 263 448.00 |
242 Autres charges externes. | 82 093.00 | | | 82 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 126.00 | | | 124 126.00 |
252 Charges sociales | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 177.00 | | | 237 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 332.00 | | | 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 862.00 | | | 69 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 332.00 | | | 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 819.00 | | | 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 028.00 | | | 15 028.00 |