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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 280.00 | 15 144.00 | 136.00 | 15 280.00 |
040 Immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 756.00 | 15 144.00 | 50 612.00 | 65 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
072 Créances – Autres | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
084 Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 611.00 | | 143 611.00 | 143 611.00 |
110 Total général Actif | 209 368.00 | 15 144.00 | 194 224.00 | 209 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 458.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 471.00 | | | 218 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 076.00 | | | 223 076.00 |
242 Autres charges externes. | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 580.00 | | | 97 580.00 |
252 Charges sociales | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 735.00 | | | 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 127.00 | | | 189 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
294 Charges financières | 757.00 | | | 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160.00 | | | 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 602.00 | | | 11 602.00 |