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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 120.00 | 14 408.00 | 712.00 | 15 120.00 |
040 Immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 596.00 | 14 408.00 | 51 188.00 | 65 596.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
072 Créances – Autres | 74 823.00 | | 74 823.00 | 74 823.00 |
084 Disponibilités | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 576.00 | | 108 576.00 | 108 576.00 |
110 Total général Actif | 174 173.00 | 14 408.00 | 159 765.00 | 174 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 268.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 371.00 | | | 210 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 088.00 | | | 214 088.00 |
242 Autres charges externes. | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 296.00 | | | 122 296.00 |
252 Charges sociales | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 625.00 | | | 231 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 536.00 | | | -17 536.00 |
280 Produits financiers | 264.00 | | | 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 161.00 | | | 161.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | | | 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 803.00 | | | -17 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 927.00 | | | 13 927.00 |