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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 810.00 | 40 522.00 | 60 289.00 | 100 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 006.00 | 41 717.00 | 60 290.00 | 102 006.00 |
BT Marchandises | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 779.00 | 13 372.00 | 421 408.00 | 434 779.00 |
BZ Autres créances | 117 262.00 | | 117 262.00 | 117 262.00 |
CF Disponibilités | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 662.00 | 13 372.00 | 584 291.00 | 597 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 669.00 | 55 089.00 | 644 580.00 | 699 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
DH Report à nouveau | | -51 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 630.00 | 87 069.00 | | 42 630.00 |
DL TOTAL (I) | 90 608.00 | 75 978.00 | | 90 608.00 |
DP Provisions pour risques | 1 976.00 | 361.00 | | 1 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 535.00 | 8 729.00 | | 7 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 511.00 | 9 089.00 | | 9 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 078.00 | 24 504.00 | | 125 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 178.00 | 274 835.00 | | 317 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 877.00 | 46 064.00 | | 66 877.00 |
EA Autres dettes | 32 585.00 | 14 007.00 | | 32 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 461.00 | 359 410.00 | | 544 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 580.00 | 444 477.00 | | 644 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 772.00 | 4 153 538.00 | 4 396 310.00 | 242 772.00 |
FG Production vendue services | | 13 369.00 | 13 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 772.00 | 4 166 908.00 | 4 409 680.00 | 242 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 085 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 372.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289.00 | 976.00 | | 2 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 4 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 789.00 | 5 476.00 | | 9 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 138.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | 138.00 | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 856.00 | 5 338.00 | | 6 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 332.00 | 4 564 833.00 | | 4 479 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 702.00 | 4 477 764.00 | | 4 436 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 630.00 | 87 069.00 | | 42 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 631.00 | | 33 155.00 | 97 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 780.00 | 102 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 780.00 | 100 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 435.00 | | 33 155.00 | 96 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 367.00 | 15 411.00 | 26 061.00 | 52 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 172.00 | 15 411.00 | 26 061.00 | 51 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 089.00 | 1 976.00 | 1 555.00 | 9 089.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 089.00 | 15 348.00 | 1 555.00 | 9 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 372.00 | 1 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 976.00 | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 178.00 | 317 178.00 | | 317 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
UX Autres créances clients | 381 292.00 | | | 381 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
VB T. V. A. | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VI Groupe et associés | 125 078.00 | 125 078.00 | | 125 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 536.00 | 558 536.00 | | 558 536.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 461.00 | 544 461.00 | | 544 461.00 |