| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 810.00 | 55 182.00 | 45 628.00 | 100 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 006.00 | 56 377.00 | 45 629.00 | 102 006.00 |
BT Marchandises | 84 752.00 | | 84 752.00 | 84 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 769.00 | 13 372.00 | 179 397.00 | 192 769.00 |
BZ Autres créances | 210 406.00 | | 210 406.00 | 210 406.00 |
CF Disponibilités | 44 981.00 | | 44 981.00 | 44 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 999.00 | 13 372.00 | 525 627.00 | 538 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 005.00 | 69 749.00 | 571 256.00 | 641 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 49 908.00 | 7 278.00 | | 49 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 081.00 | 42 630.00 | | 3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 93 689.00 | 90 608.00 | | 93 689.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 976.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 028.00 | 7 535.00 | | 9 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 028.00 | 9 511.00 | | 9 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 933.00 | 125 078.00 | | 28 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 166.00 | 317 178.00 | | 216 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 976.00 | 66 877.00 | | 70 976.00 |
EA Autres dettes | 35 464.00 | 32 585.00 | | 35 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 540.00 | 544 461.00 | | 468 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 256.00 | 644 580.00 | | 571 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 540.00 | 544 461.00 | | 351 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 744.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 595 087.00 | | 4 595 087.00 | 4 595 087.00 |
FG Production vendue services | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 717.00 | | 4 595 717.00 | 4 595 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 649 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 633 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 2 289.00 | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 9 789.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | 214.00 | | 2 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 2 933.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | 6 856.00 | | -1 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 656 758.00 | 4 479 332.00 | | 4 656 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 677.00 | 4 436 702.00 | | 4 653 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 081.00 | 42 630.00 | | 3 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 006.00 | | | 102 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 810.00 | | | 100 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 717.00 | 14 660.00 | | 41 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 522.00 | 14 660.00 | | 40 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 511.00 | 1 493.00 | 1 976.00 | 9 511.00 |
6T Sur comptes clients | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 883.00 | 1 493.00 | 1 976.00 | 22 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 493.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 166.00 | 216 166.00 | | 216 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
UX Autres créances clients | 139 281.00 | | | 139 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
VB T. V. A. | 90 597.00 | | | 90 597.00 |
VC Groupe et associés | 99 290.00 | | | 99 290.00 |
VI Groupe et associés | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 266.00 | 409 266.00 | | 409 266.00 |
VW T.V.A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 540.00 | 351 540.00 | | 351 540.00 |