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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 1 773.00 | 2 923.00 | 4 695.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030.00 | 125.00 | 906.00 | 1 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 460.00 | 70 457.00 | 35 003.00 | 105 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 186.00 | 72 354.00 | 38 832.00 | 111 186.00 |
BT Marchandises | 223 179.00 | | 223 179.00 | 223 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 906.00 | 13 372.00 | 117 534.00 | 130 906.00 |
BZ Autres créances | 300 659.00 | | 300 659.00 | 300 659.00 |
CF Disponibilités | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 831.00 | 13 372.00 | 652 459.00 | 665 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 017.00 | 85 726.00 | 691 291.00 | 777 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 52 989.00 | 49 908.00 | | 52 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 183.00 | 3 081.00 | | -11 183.00 |
DL TOTAL (I) | 82 506.00 | 93 689.00 | | 82 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 089.00 | 9 028.00 | | 7 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 089.00 | 9 028.00 | | 7 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | 28 933.00 | | 1 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 983.00 | 216 166.00 | | 461 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 115.00 | 70 976.00 | | 32 115.00 |
EA Autres dettes | 31 543.00 | 35 464.00 | | 31 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 696.00 | 468 540.00 | | 601 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 291.00 | 571 256.00 | | 691 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 696.00 | 351 540.00 | | 601 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 006.00 | | 9 180.00 | 102 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | 3 500.00 | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 810.00 | | 5 680.00 | 100 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 377.00 | 15 977.00 | | 56 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 578.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 182.00 | 15 400.00 | | 55 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 028.00 | | 1 939.00 | 9 028.00 |
6T Sur comptes clients | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 400.00 | | 1 939.00 | 22 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 983.00 | 461 983.00 | | 461 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
UX Autres créances clients | 77 419.00 | 77 419.00 | | 77 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
VB T. V. A. | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
VC Groupe et associés | 235 875.00 | 235 875.00 | | 235 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 819.00 | 434 819.00 | | 434 819.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 696.00 | 601 696.00 | | 601 696.00 |