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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 538.00 | 9 266.00 | 117 272.00 | 126 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 126 568.00 | 9 266.00 | 117 302.00 | 126 568.00 |
BZ Autres créances | 368 867.00 | | 368 867.00 | 368 867.00 |
CF Disponibilités | 53 508.00 | | 53 508.00 | 53 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 375.00 | | 422 375.00 | 422 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 943.00 | 9 266.00 | 539 677.00 | 548 943.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 414 792.00 | 462 306.00 | | 414 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 588.00 | -7 514.00 | | -23 588.00 |
DL TOTAL (I) | 391 315.00 | 454 902.00 | | 391 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 5 291.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408.00 | 1 643.00 | | 408.00 |
EA Autres dettes | | 2 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 362.00 | 9 140.00 | | 148 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 677.00 | 464 042.00 | | 539 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 362.00 | 9 140.00 | | 148 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 479.00 | 632.00 | | 5 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 066.00 | 8 146.00 | | 29 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 588.00 | -7 514.00 | | -23 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 378.00 | | 122 045.00 | 7 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 855.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 855.00 | 126 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 523.00 | | 122 015.00 | 4 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | 30.00 | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599.00 | 6 667.00 | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | 6 667.00 | | 2 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 133.00 | | | 344 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 867.00 | 368 867.00 | | 368 867.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 362.00 | 148 362.00 | | 148 362.00 |