| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 125.00 | 27 287.00 | 214 838.00 | 242 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 155.00 | 27 287.00 | 214 868.00 | 242 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 216 875.00 | | 216 875.00 | 216 875.00 |
CF Disponibilités | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 266.00 | | 222 266.00 | 222 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 421.00 | 27 287.00 | 437 134.00 | 464 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 319 978.00 | 351 205.00 | | 319 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738.00 | -6 227.00 | | 1 738.00 |
DL TOTAL (I) | 321 826.00 | 345 088.00 | | 321 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 586.00 | 64 510.00 | | 111 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 797.00 | 1 300.00 | | 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 925.00 | 2 750.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 309.00 | 70 060.00 | | 115 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 134.00 | 415 147.00 | | 437 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 309.00 | 70 060.00 | | 115 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 196.00 | 31 584.00 | | 93 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 458.00 | 37 811.00 | | 91 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738.00 | -6 227.00 | | 1 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 149.00 | | 196 744.00 | 135 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 738.00 | 242 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 738.00 | 242 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 119.00 | | 196 744.00 | 135 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 445.00 | 31 790.00 | 38 947.00 | 34 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 445.00 | 31 790.00 | 38 947.00 | 34 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 586.00 | 111 586.00 | | 111 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 875.00 | 216 875.00 | | 216 875.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 308.00 | 115 308.00 | | 115 308.00 |