| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 247.00 | 25 210.00 | 144 036.00 | 169 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 277.00 | 25 210.00 | 144 066.00 | 169 277.00 |
BZ Autres créances | 155 726.00 | | 155 726.00 | 155 726.00 |
CF Disponibilités | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 538.00 | | 167 538.00 | 167 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 814.00 | 25 210.00 | 311 604.00 | 336 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 291 716.00 | 319 978.00 | | 291 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 082.00 | 1 738.00 | | -47 082.00 |
DL TOTAL (I) | 244 743.00 | 321 826.00 | | 244 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 095.00 | 111 586.00 | | 57 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 797.00 | | |
EA Autres dettes | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 861.00 | 115 309.00 | | 66 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 604.00 | 437 134.00 | | 311 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 861.00 | 115 309.00 | | 66 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 583.00 | 50 834.00 | | 139 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 583.00 | 50 834.00 | | 139 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 295.00 | 50 791.00 | | 159 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 295.00 | 51 241.00 | | 159 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 712.00 | -407.00 | | -19 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 077.00 | 93 196.00 | | 173 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 159.00 | 91 458.00 | | 220 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 082.00 | 1 738.00 | | -47 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 155.00 | | 128 312.00 | 242 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 190.00 | 169 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 190.00 | 169 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 125.00 | | 128 312.00 | 242 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 287.00 | 39 819.00 | 41 895.00 | 27 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 287.00 | 39 819.00 | 41 895.00 | 27 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 726.00 | 155 726.00 | | 155 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |