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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 861.00 | 336 622.00 | -22 761.00 | 313 861.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 720 975.00 | | 19 720 975.00 | 19 720 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 237.00 | 115 947.00 | 30 291.00 | 146 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615 938.00 | 2 300 199.00 | 315 740.00 | 2 615 938.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 376.00 | | 453 376.00 | 453 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 255 387.00 | 2 752 768.00 | 20 502 620.00 | 23 255 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 640.00 | | 184 640.00 | 184 640.00 |
BT Marchandises | 16 172 655.00 | 238 144.00 | 15 934 511.00 | 16 172 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227 349.00 | 121 275.00 | 3 106 074.00 | 3 227 349.00 |
BZ Autres créances | 1 623 543.00 | | 1 623 543.00 | 1 623 543.00 |
CF Disponibilités | 5 612 864.00 | | 5 612 864.00 | 5 612 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 964.00 | | 464 964.00 | 464 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 286 015.00 | 359 419.00 | 26 926 596.00 | 27 286 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 541 402.00 | 3 112 186.00 | 47 429 216.00 | 50 541 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 121 454.00 | 2 121 454.00 | | 2 121 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 684 019.00 | 684 019.00 | | 684 019.00 |
DG Autres réserves | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
DH Report à nouveau | -216 921.00 | | | -216 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 552.00 | -216 921.00 | | -281 552.00 |
DL TOTAL (I) | 32 342 602.00 | 32 624 155.00 | | 32 342 602.00 |
DP Provisions pour risques | 10 270.00 | 182 830.00 | | 10 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 800.00 | 53 938.00 | | 32 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 070.00 | 236 768.00 | | 43 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 211.00 | 732 776.00 | | 1 089 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 | | 5 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 833 750.00 | 7 475 069.00 | | 7 833 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 176.00 | 455 669.00 | | 126 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 275.00 | 26 021.00 | | 6 275.00 |
EA Autres dettes | 949 389.00 | 820 076.00 | | 949 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -12 083.00 | | | -12 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 042 719.00 | 14 559 612.00 | | 15 042 719.00 |
ED (V) | 824.00 | | | 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 429 216.00 | 47 420 534.00 | | 47 429 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 225 118.00 | 2 902 814.00 | 39 127 932.00 | 36 225 118.00 |
FD Production vendue biens | 131 560.00 | | 131 560.00 | 131 560.00 |
FG Production vendue services | 265 146.00 | -12 340.00 | 252 806.00 | 265 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 621 824.00 | 2 890 474.00 | 39 512 298.00 | 36 621 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 892 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 608 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 803 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 477 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 310 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 940.00 | 53 236.00 | | 195 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 158.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 830.00 | | | 90 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 854.00 | 53 395.00 | | 286 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 866.00 | 8 923.00 | | 25 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 917.00 | 99 753.00 | | 33 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 937.00 | -46 359.00 | | 252 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 086.00 | -219 657.00 | | -62 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 185 861.00 | 38 541 389.00 | | 40 185 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 467 414.00 | 38 758 310.00 | | 40 467 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 552.00 | -216 921.00 | | -281 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | | -5 050 000.00 | | |