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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 860.00 | 300 034.00 | 13 826.00 | 313 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 720 974.00 | 36 587.00 | 19 684 387.00 | 19 720 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 469.00 | 127 716.00 | 26 752.00 | 154 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 847 351.00 | 2 466 308.00 | 381 042.00 | 2 847 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 306.00 | | 453 306.00 | 453 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 489 962.00 | 2 930 647.00 | 20 559 315.00 | 23 489 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 527.00 | | 207 527.00 | 207 527.00 |
BT Marchandises | 18 707 039.00 | 128 728.00 | 18 578 311.00 | 18 707 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 747 536.00 | 96 492.00 | 3 651 044.00 | 3 747 536.00 |
BZ Autres créances | 1 477 760.00 | | 1 477 760.00 | 1 477 760.00 |
CF Disponibilités | 4 798 339.00 | | 4 798 339.00 | 4 798 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580 528.00 | | 580 528.00 | 580 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 518 731.00 | 225 220.00 | 29 293 510.00 | 29 518 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 008 694.00 | 3 155 868.00 | 49 852 826.00 | 53 008 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 121 454.00 | | | 2 121 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 684 019.00 | | | 684 019.00 |
DG Autres réserves | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
DH Report à nouveau | -498 473.00 | | | -498 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 350.00 | | | -428 350.00 |
DL TOTAL (I) | 31 914 251.00 | | | 31 914 251.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 465.00 | | | 103 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 523.00 | | | 2 791 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050 000.00 | | | 5 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 947 917.00 | | | 8 947 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 233.00 | | | 148 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
EA Autres dettes | 889 201.00 | | | 889 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 835 109.00 | | | 17 835 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 852 826.00 | | | 49 852 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 737 294.00 | | | 17 737 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 652 303.00 | | | 2 652 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 561 391.00 | 2 622 410.00 | 36 183 802.00 | 33 561 391.00 |
FD Production vendue biens | 164 160.00 | | 164 160.00 | 164 160.00 |
FG Production vendue services | 231 307.00 | | 231 307.00 | 231 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 956 858.00 | 2 622 410.00 | 36 579 269.00 | 33 956 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 825 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 573 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 534 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 845 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 669.00 | |
GE Autres charges | | | 129 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 232 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 092.00 | | | 78 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 873.00 | | | 114 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 970.00 | 252 937.00 | | -85 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 260.00 | | | -216 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 854 694.00 | | | 36 854 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 283 044.00 | | | 37 283 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 350.00 | | | -428 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 255 387.00 | -5 070.00 | 239 645.00 | 23 255 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 489 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 034 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 001 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 034 835.00 | | | 20 034 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 175.00 | -5 000.00 | 239 645.00 | 2 767 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 376.00 | -70.00 | | 453 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 767.00 | 177 879.00 | | 2 752 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 622.00 | | | 336 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 145.00 | 177 879.00 | | 2 416 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 070.00 | 79 000.00 | 18 605.00 | 43 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 144.00 | | 109 416.00 | 238 144.00 |
6T Sur comptes clients | 121 274.00 | 14 669.00 | 39 451.00 | 121 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 418.00 | 14 669.00 | 148 867.00 | 359 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 488.00 | 93 669.00 | 167 472.00 | 402 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 669.00 | 167 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 947 917.00 | 8 947 917.00 | | 8 947 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 201.00 | 889 201.00 | | 889 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 306.00 | | | 453 306.00 |
UX Autres créances clients | 3 589 988.00 | | | 3 589 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 548.00 | | | 157 548.00 |
VB T. V. A. | 414 198.00 | | | 414 198.00 |
VC Groupe et associés | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 654 560.00 | 2 654 560.00 | | 2 654 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 963.00 | 39 148.00 | 97 815.00 | 136 963.00 |
VI Groupe et associés | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 | | 5 050 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
VP Divers | 123 501.00 | | | 123 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 365.00 | | | 875 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 528.00 | | | 580 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 259 132.00 | 5 805 825.00 | 453 306.00 | 6 259 132.00 |
VW T.V.A. | 49 593.00 | 49 593.00 | | 49 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 835 109.00 | 17 737 294.00 | 97 815.00 | 17 835 109.00 |