| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 861.00 | 300 034.00 | 13 826.00 | 313 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 720 975.00 | 36 588.00 | 19 684 387.00 | 19 720 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 643.00 | 138 326.00 | 18 318.00 | 156 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815 136.00 | 2 575 883.00 | 239 253.00 | 2 815 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 306.00 | | 453 306.00 | 453 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 459 921.00 | 3 050 831.00 | 20 409 090.00 | 23 459 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 175.00 | | 204 175.00 | 204 175.00 |
BT Marchandises | 18 731 331.00 | 163 350.00 | 18 567 981.00 | 18 731 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883 389.00 | 113 472.00 | 3 769 917.00 | 3 883 389.00 |
BZ Autres créances | 1 495 806.00 | | 1 495 806.00 | 1 495 806.00 |
CF Disponibilités | 4 601 902.00 | | 4 601 902.00 | 4 601 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452 547.00 | | 452 547.00 | 452 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 369 150.00 | 276 822.00 | 29 092 329.00 | 29 369 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 829 071.00 | 3 327 652.00 | 49 501 419.00 | 52 829 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 121 454.00 | 2 121 454.00 | | 2 121 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 684 019.00 | 684 019.00 | | 684 019.00 |
DG Autres réserves | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
DH Report à nouveau | -926 824.00 | -498 473.00 | | -926 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 681.00 | -428 350.00 | | -450 681.00 |
DL TOTAL (I) | 31 463 571.00 | 31 914 251.00 | | 31 463 571.00 |
DP Provisions pour risques | 229 000.00 | 79 000.00 | | 229 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 713.00 | 24 465.00 | | 29 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 713.00 | 103 465.00 | | 258 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 453 142.00 | 2 791 523.00 | | 4 453 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050 000.00 | 5 050 000.00 | | 5 050 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 739.00 | | | 193 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 886 160.00 | 8 947 917.00 | | 6 886 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 633.00 | 148 233.00 | | 195 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205.00 | 8 233.00 | | 1 205.00 |
EA Autres dettes | 980 008.00 | 889 201.00 | | 980 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 779 135.00 | 17 835 109.00 | | 17 779 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 501 419.00 | 49 852 826.00 | | 49 501 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 517 553.00 | 17 737 294.00 | | 17 517 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 353 089.00 | 2 652 303.00 | | 4 353 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 224 741.00 | 2 991 329.00 | 33 216 070.00 | 30 224 741.00 |
FD Production vendue biens | 164 160.00 | | 164 160.00 | 164 160.00 |
FG Production vendue services | 284 351.00 | 80.00 | 284 431.00 | 284 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 673 252.00 | 2 991 409.00 | 33 664 661.00 | 30 673 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 779 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 961 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 913 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 248.00 | |
GE Autres charges | | | 63 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 309 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 013.00 | 78 092.00 | | 55 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 714.00 | 8 932.00 | | 14 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 801.00 | 28 902.00 | | 48 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 729.00 | 28 902.00 | | 66 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 580.00 | 35 873.00 | | 19 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 230.00 | 114 873.00 | | 37 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 499.00 | -85 970.00 | | 29 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 101.00 | -216 260.00 | | -178 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 846 456.00 | 36 854 694.00 | | 33 846 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 297 137.00 | 37 283 044.00 | | 34 297 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 681.00 | -428 350.00 | | -450 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 486.00 | 19 093.00 | | 8 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 489 963.00 | | 26 993.00 | 23 489 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 035.00 | 23 459 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 034 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 035.00 | 2 971 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 034 836.00 | | | 20 034 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 821.00 | | 26 993.00 | 3 001 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 306.00 | | | 453 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930 647.00 | 159 570.00 | 39 386.00 | 2 930 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 622.00 | | | 336 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 025.00 | 159 570.00 | 39 386.00 | 2 594 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 465.00 | 155 248.00 | | 103 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 728.00 | 77 988.00 | 43 366.00 | 128 728.00 |
6T Sur comptes clients | 96 493.00 | 33 327.00 | 16 348.00 | 96 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 221.00 | 111 315.00 | 59 714.00 | 225 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 686.00 | 266 563.00 | 59 714.00 | 328 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 563.00 | 59 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 886 160.00 | 6 886 160.00 | | 6 886 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 849.00 | 941 849.00 | | 941 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 306.00 | | 453 306.00 | 453 306.00 |
UX Autres créances clients | 3 686 130.00 | 3 686 130.00 | | 3 686 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 259.00 | 197 259.00 | | 197 259.00 |
VB T. V. A. | 351 838.00 | 351 838.00 | | 351 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 355 327.00 | 4 355 327.00 | | 4 355 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 815.00 | 29 972.00 | 67 843.00 | 97 815.00 |
VI Groupe et associés | 5 088 159.00 | 5 088 159.00 | | 5 088 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
VP Divers | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 332.00 | 1 113 332.00 | | 1 113 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 547.00 | 452 547.00 | | 452 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 285 048.00 | 5 831 742.00 | 453 306.00 | 6 285 048.00 |
VW T.V.A. | 94 182.00 | 94 182.00 | | 94 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 585 396.00 | 17 517 553.00 | 67 843.00 | 17 585 396.00 |