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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 955.00 | 20 589.00 | 7 367.00 | 27 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 911.00 | 21 745.00 | 8 167.00 | 29 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BT Marchandises | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
BZ Autres créances | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
CF Disponibilités | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 081.00 | | 70 081.00 | 70 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 993.00 | 21 745.00 | 78 248.00 | 99 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 676.00 | -5 188.00 | | 7 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 674.00 | 12 863.00 | | 16 674.00 |
DL TOTAL (I) | 25 449.00 | 8 776.00 | | 25 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 631.00 | 7 153.00 | | 5 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 133.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 030.00 | 21 167.00 | | 23 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 214.00 | 14 638.00 | | 21 214.00 |
EA Autres dettes | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 799.00 | 43 091.00 | | 52 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 248.00 | 51 867.00 | | 78 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 728.00 | 37 460.00 | | 48 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 124.00 | | 32 124.00 | 32 124.00 |
FG Production vendue services | 310 484.00 | | 310 484.00 | 310 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 607.00 | | 342 607.00 | 342 607.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 842.00 | 10 606.00 | | 10 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 289.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 289.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 289.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 316.00 | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 607.00 | 328 523.00 | | 342 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 934.00 | 315 659.00 | | 325 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 674.00 | 12 863.00 | | 16 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 114.00 | | 2 798.00 | 27 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 734.00 | | 2 798.00 | 26 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 646.00 | 2 099.00 | | 19 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 11.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 277.00 | 2 088.00 | | 19 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 631.00 | 1 560.00 | 4 071.00 | 5 631.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
VW T.V.A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 799.00 | 48 728.00 | 4 071.00 | 52 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | 3 056.00 | | 2 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 763.00 | 4 959.00 | | 3 763.00 |
ST Autres comptes | 22 873.00 | 22 653.00 | | 22 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 131.00 | 9 260.00 | | 10 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 621.00 | 14 479.00 | | 7 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | 1 551.00 | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 477.00 | 4 607.00 | | 4 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 237.00 | 64 688.00 | | 68 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 719.00 | 42 073.00 | | 41 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 387.00 | 51 352.00 | | 44 387.00 |