| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 924.00 | 23 654.00 | 8 270.00 | 31 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 129.00 | 24 810.00 | 8 320.00 | 33 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BT Marchandises | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
BZ Autres créances | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
CF Disponibilités | 72 927.00 | | 72 927.00 | 72 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 730.00 | | 161 730.00 | 161 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 860.00 | 24 810.00 | 170 050.00 | 194 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 349.00 | 7 676.00 | | 24 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 014.00 | 16 674.00 | | 18 014.00 |
DL TOTAL (I) | 43 464.00 | 25 449.00 | | 43 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 356.00 | 5 631.00 | | 5 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 635.00 | 23 030.00 | | 53 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 189.00 | 21 214.00 | | 48 189.00 |
EA Autres dettes | 19 353.00 | 2 871.00 | | 19 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 587.00 | 52 799.00 | | 126 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 050.00 | 78 248.00 | | 170 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 587.00 | 48 728.00 | | 126 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 911.00 | | 4 018.00 | 29 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | | 33 129.00 | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | | 32 699.00 | 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 531.00 | | 3 968.00 | 29 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 745.00 | 3 065.00 | | 21 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 365.00 | 3 065.00 | | 21 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
VB T. V. A. | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
VW T.V.A. | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 587.00 | 126 587.00 | | 126 587.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 001.00 | 2 918.00 | | 5 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 465.00 | 3 763.00 | | 6 465.00 |
ST Autres comptes | 35 533.00 | 22 873.00 | | 35 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 169.00 | 10 131.00 | | 24 169.00 |
YT Sous‐traitance | 11 581.00 | 7 621.00 | | 11 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | 1 559.00 | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 577.00 | 4 477.00 | | 6 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 975.00 | 68 237.00 | | 99 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 552.00 | 41 719.00 | | 59 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 748.00 | 44 387.00 | | 77 748.00 |