| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 648.00 | 27 068.00 | 6 580.00 | 33 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 803.00 | 28 224.00 | 6 580.00 | 34 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
BT Marchandises | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 471.00 | | 47 471.00 | 47 471.00 |
BZ Autres créances | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
CF Disponibilités | 104 332.00 | | 104 332.00 | 104 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 834.00 | | 224 834.00 | 224 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 637.00 | 28 224.00 | 231 414.00 | 259 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 364.00 | 24 349.00 | | 42 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 386.00 | 18 014.00 | | 8 386.00 |
DL TOTAL (I) | 51 849.00 | 43 464.00 | | 51 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373.00 | 5 356.00 | | 2 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 264.00 | 53 635.00 | | 75 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 017.00 | 48 189.00 | | 54 017.00 |
EA Autres dettes | 47 910.00 | 19 353.00 | | 47 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 565.00 | 126 587.00 | | 179 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 414.00 | 170 050.00 | | 231 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 802.00 | 126 587.00 | | 178 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 1 286.00 | | 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 129.00 | | 1 724.00 | 33 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 34 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 699.00 | | 1 724.00 | 32 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 810.00 | 3 414.00 | | 24 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 430.00 | 3 414.00 | | 24 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
UX Autres créances clients | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
VB T. V. A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 268.00 | 1 505.00 | 763.00 | 2 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 608.00 | 94 608.00 | | 94 608.00 |
VW T.V.A. | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 565.00 | 178 802.00 | 763.00 | 179 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 124.00 | 5 001.00 | | 7 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 838.00 | 6 465.00 | | 6 838.00 |
ST Autres comptes | 38 542.00 | 35 533.00 | | 38 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 088.00 | 24 169.00 | | 31 088.00 |
YT Sous‐traitance | 17 774.00 | 11 581.00 | | 17 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | 1 576.00 | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 610.00 | 6 577.00 | | 8 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 279.00 | 99 975.00 | | 121 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 957.00 | 59 552.00 | | 77 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 242.00 | 77 748.00 | | 94 242.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |