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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 2 977.00 | 89.00 | 3 066.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 241.00 | 20 075.00 | 12 166.00 | 32 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 177.00 | 74 960.00 | 57 217.00 | 132 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 072.00 | 98 012.00 | 87 059.00 | 185 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 843.00 | | 117 843.00 | 117 843.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 039.00 | | 586 039.00 | 586 039.00 |
BZ Autres créances | 42 628.00 | | 42 628.00 | 42 628.00 |
CF Disponibilités | 205 210.00 | | 205 210.00 | 205 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 362.00 | | 975 362.00 | 975 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 433.00 | 98 012.00 | 1 062 421.00 | 1 160 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
DH Report à nouveau | 260 797.00 | | | 260 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 558.00 | | | 156 558.00 |
DL TOTAL (I) | 441 305.00 | | | 441 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 941.00 | | | 401 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 271.00 | | | 160 271.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 116.00 | | | 621 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 421.00 | | | 1 062 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 099.00 | | | 614 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 311 580.00 | | 2 311 580.00 | 2 311 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 580.00 | | 2 311 580.00 | 2 311 580.00 |
FM Production stockée | | | 16 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 704.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 901.00 | | | -4 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 153.00 | | | 2 401 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 596.00 | | | 2 244 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 558.00 | | | 156 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 891.00 | | 8 185.00 | 212 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 004.00 | 185 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 004.00 | 164 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 853.00 | | 213.00 | 14 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 450.00 | | 7 972.00 | 192 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 102.00 | 22 133.00 | 11 223.00 | 87 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 493.00 | 484.00 | | 2 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 609.00 | 21 649.00 | 11 223.00 | 84 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 941.00 | 401 941.00 | | 401 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
UX Autres créances clients | 586 039.00 | | | 586 039.00 |
VB T. V. A. | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 782.00 | 19 766.00 | 7 017.00 | 26 782.00 |
VI Groupe et associés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 897.00 | 634 309.00 | 5 588.00 | 639 897.00 |
VW T.V.A. | 93 566.00 | 93 566.00 | | 93 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 116.00 | 614 099.00 | 7 017.00 | 621 116.00 |