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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 884.00 | 24 840.00 | 6 044.00 | 30 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 098.00 | 71 528.00 | 34 569.00 | 106 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 997.00 | 101 452.00 | 58 545.00 | 159 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 076.00 | | 43 076.00 | 43 076.00 |
BN En cours de production de biens | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 151.00 | | 501 151.00 | 501 151.00 |
BZ Autres créances | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CF Disponibilités | 390 480.00 | | 390 480.00 | 390 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 831.00 | | 967 831.00 | 967 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 828.00 | 101 452.00 | 1 026 376.00 | 1 127 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
DH Report à nouveau | 340 941.00 | | | 340 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 850.00 | | | 155 850.00 |
DL TOTAL (I) | 520 741.00 | | | 520 741.00 |
DP Provisions pour risques | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 460.00 | | | 251 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 439.00 | | | 239 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 587.00 | | | 493 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 376.00 | | | 1 026 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 587.00 | | | 493 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 953.00 | | 2 476 953.00 | 2 476 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 953.00 | | 2 476 953.00 | 2 476 953.00 |
FM Production stockée | | | -11 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 048.00 | |
GE Autres charges | | | 10 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 353.00 | | | 2 474 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 503.00 | | | 2 318 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 850.00 | | | 155 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 320.00 | | 6 939.00 | 196 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 262.00 | 159 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 17 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 882.00 | 136 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 012.00 | | 6 851.00 | 173 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 843.00 | | 88.00 | 5 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 588.00 | 14 098.00 | 43 233.00 | 130 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 464.00 | | 380.00 | 5 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 123.00 | 14 098.00 | 42 853.00 | 125 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 460.00 | 251 460.00 | | 251 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
UX Autres créances clients | 501 151.00 | 501 151.00 | | 501 151.00 |
VB T. V. A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 016.00 | 525 085.00 | 5 931.00 | 531 016.00 |
VW T.V.A. | 110 312.00 | 110 312.00 | | 110 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 587.00 | 493 587.00 | | 493 587.00 |