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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 199.00 | 24 562.00 | 4 637.00 | 29 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 813.00 | 100 561.00 | 43 252.00 | 143 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 320.00 | 130 588.00 | 65 732.00 | 196 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 882.00 | | 79 882.00 | 79 882.00 |
BN En cours de production de biens | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 394.00 | | 511 394.00 | 511 394.00 |
BZ Autres créances | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
CF Disponibilités | 56 455.00 | | 56 455.00 | 56 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 947.00 | | 711 947.00 | 711 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 267.00 | 130 588.00 | 777 679.00 | 908 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
DH Report à nouveau | 262 393.00 | | | 262 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
DL TOTAL (I) | 364 892.00 | | | 364 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 560.00 | | | 214 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 213.00 | | | 190 213.00 |
EA Autres dettes | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 787.00 | | | 412 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 679.00 | | | 777 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 787.00 | | | 412 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 967 765.00 | | 1 967 765.00 | 1 967 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 765.00 | | 1 967 765.00 | 1 967 765.00 |
FM Production stockée | | | 17 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 859.00 | |
GE Autres charges | | | 6 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 133.00 | | | 2 001 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 585.00 | | | 1 922 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 588.00 | | 10 732.00 | 185 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 367.00 | | 10 645.00 | 162 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 757.00 | | 86.00 | 5 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 728.00 | 17 859.00 | | 112 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 1 929.00 | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 193.00 | 15 930.00 | | 109 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 560.00 | 214 560.00 | | 214 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
UX Autres créances clients | 511 394.00 | 511 394.00 | | 511 394.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 763.00 | 554 920.00 | 5 843.00 | 560 763.00 |
VW T.V.A. | 120 203.00 | 120 203.00 | | 120 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 787.00 | 412 787.00 | | 412 787.00 |