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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 748.00 | 2 455.00 | 10 293.00 | 12 748.00 |
BF Prêts | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 514.00 | 2 455.00 | 676 059.00 | 678 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 314 042.00 | | 314 042.00 | 314 042.00 |
CF Disponibilités | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 085.00 | | 332 085.00 | 332 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 599.00 | 2 455.00 | 1 008 144.00 | 1 010 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
CU Autres participations | 663 935.00 | | 663 935.00 | 663 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
DH Report à nouveau | | -79 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 273.00 | 195 864.00 | | 236 273.00 |
DK Provisions réglementées | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
DL TOTAL (I) | 351 411.00 | 165 138.00 | | 351 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | 4 807.00 | | 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 374.00 | 650 819.00 | | 596 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | 23 727.00 | | 36 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673.00 | 83 780.00 | | 1 673.00 |
EA Autres dettes | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 733.00 | 763 132.00 | | 656 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 144.00 | 928 270.00 | | 1 008 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 195.00 | 179 221.00 | | 71 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 4 807.00 | | 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 777.00 | | 519 777.00 | 519 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 777.00 | | 519 777.00 | 519 777.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 794.00 | 97 817.00 | | 36 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 416.00 | 775 798.00 | | 776 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 144.00 | 579 934.00 | | 540 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 273.00 | 195 864.00 | | 236 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 316.00 | 152 028.00 | | 127 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 986.00 | | 12 528.00 | 665 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220.00 | | 12 528.00 | 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 766.00 | | | 665 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220.00 | 2 235.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220.00 | 2 235.00 | | 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
UP Prêts | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VB T. V. A. | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VC Groupe et associés | 203 546.00 | | | 203 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 596 374.00 | 10 836.00 | 585 539.00 | 596 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 785.00 | | | 97 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 912.00 | 326 912.00 | | 326 912.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 733.00 | 71 195.00 | 585 539.00 | 656 733.00 |