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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 954.00 | -1 954.00 | |
AH Fonds commercial | 92 537.00 | | 92 537.00 | 92 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 823.00 | 67 482.00 | 354 341.00 | 421 823.00 |
BF Prêts | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 126.00 | 69 435.00 | 1 110 691.00 | 1 180 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 960.00 | | 237 960.00 | 237 960.00 |
BZ Autres créances | 282 289.00 | | 282 289.00 | 282 289.00 |
CF Disponibilités | 71 336.00 | | 71 336.00 | 71 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 861.00 | | 601 861.00 | 601 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 987.00 | 69 435.00 | 1 712 552.00 | 1 781 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
CU Autres participations | 663 935.00 | | 663 935.00 | 663 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 752 541.00 | 653 765.00 | | 752 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 030.00 | 330 775.00 | | 410 030.00 |
DK Provisions réglementées | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 095.00 | 1 037 065.00 | | 1 215 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 556.00 | 76.00 | | 383 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 2 609.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 849.00 | 105 489.00 | | 75 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 042.00 | 76 028.00 | | 36 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 457.00 | 184 202.00 | | 497 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 552.00 | 1 221 267.00 | | 1 712 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 546.00 | 184 202.00 | | 213 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 76.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 962.00 | | 613 962.00 | 613 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 962.00 | | 613 962.00 | 613 962.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 33 800.00 | | 46 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 119.00 | 87 444.00 | | 46 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 55 164.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 127.00 | 7 289.00 | | 23 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 177.00 | 62 454.00 | | 23 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 943.00 | 24 991.00 | | 22 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 457.00 | 64 921.00 | | 55 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 481.00 | 885 414.00 | | 1 013 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 451.00 | 554 639.00 | | 603 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 030.00 | 330 775.00 | | 410 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 893.00 | | 482 753.00 | 745 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 520.00 | 1 180 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 463.00 | 92 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 057.00 | 421 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 127.00 | | 377 753.00 | 80 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 766.00 | | | 665 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 432.00 | 33 934.00 | 12 930.00 | 48 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 432.00 | 31 980.00 | 12 930.00 | 48 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
UP Prêts | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 237 960.00 | 237 960.00 | | 237 960.00 |
VB T. V. A. | 119 418.00 | 119 418.00 | | 119 418.00 |
VC Groupe et associés | 141 621.00 | 141 621.00 | | 141 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 445.00 | 99 534.00 | 283 911.00 | 383 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 130.00 | | | 400 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 356.00 | 532 356.00 | | 532 356.00 |
VW T.V.A. | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 457.00 | 213 546.00 | 283 911.00 | 497 457.00 |