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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 127.00 | 48 432.00 | 31 695.00 | 80 127.00 |
BF Prêts | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 893.00 | 48 432.00 | 697 461.00 | 745 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 246.00 | | 118 246.00 | 118 246.00 |
BZ Autres créances | 313 645.00 | | 313 645.00 | 313 645.00 |
CF Disponibilités | 86 669.00 | | 86 669.00 | 86 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 805.00 | | 523 805.00 | 523 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 699.00 | 48 432.00 | 1 221 267.00 | 1 269 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
CU Autres participations | 663 935.00 | | 663 935.00 | 663 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 653 765.00 | 542 692.00 | | 653 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 775.00 | 371 074.00 | | 330 775.00 |
DK Provisions réglementées | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 065.00 | 966 289.00 | | 1 037 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | 132 063.00 | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 489.00 | 99 731.00 | | 105 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 028.00 | 1 135.00 | | 76 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 202.00 | 232 928.00 | | 184 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 267.00 | 1 199 218.00 | | 1 221 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 202.00 | 232 928.00 | | 184 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 858.00 | | 542 858.00 | 542 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 858.00 | | 542 858.00 | 542 858.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 614.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 800.00 | 30 000.00 | | 33 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 444.00 | 30 000.00 | | 87 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 164.00 | 150.00 | | 55 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 289.00 | 5 383.00 | | 7 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 454.00 | 5 533.00 | | 62 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 991.00 | 24 467.00 | | 24 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 921.00 | 59 084.00 | | 64 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 414.00 | 956 364.00 | | 885 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 639.00 | 585 290.00 | | 554 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 775.00 | 371 074.00 | | 330 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 622.00 | | 46 071.00 | 718 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 800.00 | 745 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 800.00 | 80 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 856.00 | | 46 071.00 | 52 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 766.00 | | | 665 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 329.00 | 22 614.00 | 11 511.00 | 37 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 329.00 | 22 614.00 | 11 511.00 | 37 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 489.00 | 105 489.00 | | 105 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
UP Prêts | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 118 246.00 | 118 246.00 | | 118 246.00 |
VB T. V. A. | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
VC Groupe et associés | 258 693.00 | 258 693.00 | | 258 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 967.00 | 438 967.00 | | 438 967.00 |
VW T.V.A. | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 202.00 | 184 202.00 | | 184 202.00 |