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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 140.00 | 10 753.00 | 388.00 | 11 140.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 030.00 | 46 596.00 | 24 434.00 | 71 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 803.00 | 57 349.00 | 527 454.00 | 584 803.00 |
BT Marchandises | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 442.00 | | 639 442.00 | 639 442.00 |
BZ Autres créances | 353 713.00 | | 353 713.00 | 353 713.00 |
CF Disponibilités | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 053.00 | | 1 048 053.00 | 1 048 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 856.00 | 57 349.00 | 1 575 507.00 | 1 632 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 400 503.00 | | 400 503.00 | 400 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DH Report à nouveau | -431 908.00 | -249 086.00 | | -431 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 991.00 | -182 821.00 | | 303 991.00 |
DL TOTAL (I) | -61 210.00 | -365 202.00 | | -61 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 542.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 813.00 | 1 224 341.00 | | 848 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 491.00 | 79 365.00 | | 157 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 183.00 | 139 432.00 | | 216 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 758.00 | 190 900.00 | | 406 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 718.00 | 1 634 579.00 | | 1 636 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 507.00 | 1 269 378.00 | | 1 575 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 227.00 | 1 555 214.00 | | 1 479 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 240.00 | | 102 240.00 | 102 240.00 |
FG Production vendue services | 1 520 666.00 | | 1 520 666.00 | 1 520 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 905.00 | | 1 622 905.00 | 1 622 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 232 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 046.00 | |
GE Autres charges | | | 4 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 514.00 | 8 745.00 | | 9 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 430.00 | 2 392.00 | | 4 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 558.00 | -65 098.00 | | -123 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 230.00 | 1 226 985.00 | | 2 008 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 238.00 | 1 409 806.00 | | 1 704 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 991.00 | -182 821.00 | | 303 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 553.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 639.00 | | 262 294.00 | 324 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 253.00 | | 232 250.00 | 168 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130.00 | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 584 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 140.00 | | 8 000.00 | 103 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 116.00 | | 19 914.00 | 51 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 303.00 | 23 045.00 | | 34 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 7 613.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 163.00 | 15 433.00 | | 31 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 183.00 | 216 183.00 | | 216 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 639 442.00 | | | 639 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 848 813.00 | 848 813.00 | | 848 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 558.00 | | | 123 558.00 |
VP Divers | 165 130.00 | | | 165 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 639.00 | 994 509.00 | 2 130.00 | 996 639.00 |
VW T.V.A. | 276 934.00 | 276 934.00 | | 276 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 227.00 | 1 479 227.00 | | 1 479 227.00 |