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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 140.00 | 12 084.00 | 2 056.00 | 14 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 073.00 | 87 208.00 | 22 865.00 | 110 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 501.00 | 235 727.00 | 830 775.00 | 1 066 501.00 |
BT Marchandises | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 996.00 | | 1 907 996.00 | 1 907 996.00 |
BZ Autres créances | 351 882.00 | | 351 882.00 | 351 882.00 |
CF Disponibilités | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 234.00 | | 175 234.00 | 175 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 949.00 | | 2 464 949.00 | 2 464 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 451.00 | 235 727.00 | 3 295 724.00 | 3 531 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 940 608.00 | 136 434.00 | 804 174.00 | 940 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 706.00 | | | 706.00 |
DH Report à nouveau | -453 285.00 | | | -453 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -761 641.00 | | | -761 641.00 |
DL TOTAL (I) | -1 148 221.00 | | | -1 148 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 255 219.00 | | | 3 255 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 525.00 | | | 175 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 536.00 | | | 449 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 838.00 | | | 425 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 264.00 | | | 137 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 443 945.00 | | | 4 443 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 724.00 | | | 3 295 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 268 419.00 | | | 4 268 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 145.00 | | 320 145.00 | 320 145.00 |
FG Production vendue services | 1 383 322.00 | | 1 383 322.00 | 1 383 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 467.00 | | 1 703 467.00 | 1 703 467.00 |
FN Production immobilisée | | | 435 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 031.00 | |
GE Autres charges | | | 4 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -751 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 666.00 | | | -137 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 494.00 | | | 2 347 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 135.00 | | | 3 109 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -761 641.00 | | | -761 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 962.00 | | 476 539.00 | 689 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 198.00 | | 465 410.00 | 475 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 066 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 940 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 14 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 140.00 | | 3 000.00 | 111 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 944.00 | | 8 129.00 | 101 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 696.00 | 103 031.00 | | 132 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 400.00 | 83 034.00 | | 53 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 140.00 | 944.00 | | 11 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 155.00 | 19 053.00 | | 68 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 536.00 | 449 536.00 | | 449 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 218.00 | 92 218.00 | | 92 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 264.00 | 137 264.00 | | 137 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 996.00 | 1 907 996.00 | | 1 907 996.00 |
VB T. V. A. | 152 071.00 | 152 071.00 | | 152 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 3 255 219.00 | 3 255 219.00 | | 3 255 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 023.00 | 160 023.00 | | 160 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 234.00 | 175 234.00 | | 175 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 792.00 | 2 435 112.00 | 1 680.00 | 2 436 792.00 |
VW T.V.A. | 263 645.00 | 263 645.00 | | 263 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 419.00 | 4 268 419.00 | | 4 268 419.00 |