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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 944.00 | 68 155.00 | 33 789.00 | 101 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 962.00 | 132 696.00 | 557 266.00 | 689 962.00 |
BT Marchandises | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 712.00 | | 1 740 712.00 | 1 740 712.00 |
BZ Autres créances | 665 383.00 | | 665 383.00 | 665 383.00 |
CF Disponibilités | 108 657.00 | | 108 657.00 | 108 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 940.00 | | 2 527 940.00 | 2 527 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 902.00 | 132 696.00 | 3 085 207.00 | 3 217 902.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 475 198.00 | 53 400.00 | 421 798.00 | 475 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DH Report à nouveau | -127 916.00 | -431 908.00 | | -127 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 369.00 | 303 991.00 | | -325 369.00 |
DL TOTAL (I) | -386 579.00 | -61 210.00 | | -386 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 499.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492 800.00 | 848 813.00 | | 2 492 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 025.00 | 157 491.00 | | 157 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 426.00 | 216 183.00 | | 362 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 974.00 | 406 758.00 | | 436 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 902.00 | 6 973.00 | | 21 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 786.00 | 1 636 718.00 | | 3 471 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 207.00 | 1 575 507.00 | | 3 085 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 637.00 | | 457 637.00 | 457 637.00 |
FG Production vendue services | 1 471 962.00 | | 1 471 962.00 | 1 471 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 599.00 | | 1 929 599.00 | 1 929 599.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 229.00 | -123 558.00 | | -170 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 584.00 | 2 008 230.00 | | 2 253 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 953.00 | 1 704 238.00 | | 2 578 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 369.00 | 303 991.00 | | -325 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 803.00 | | 105 609.00 | 584 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400 503.00 | | 74 695.00 | 400 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 689 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 475 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 140.00 | | | 111 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 030.00 | | 30 914.00 | 71 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 349.00 | 75 347.00 | | 57 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53 400.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 753.00 | 388.00 | | 10 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 596.00 | 21 559.00 | | 46 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 426.00 | 362 426.00 | | 362 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 073.00 | 103 073.00 | | 103 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 446.00 | 76 446.00 | | 76 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 712.00 | | | 1 740 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VB T. V. A. | 99 875.00 | | | 99 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 492 800.00 | 2 492 800.00 | | 2 492 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 027.00 | | | 320 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240 313.00 | | | 240 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 152.00 | 2 407 472.00 | 1 680.00 | 2 409 152.00 |
VW T.V.A. | 241 707.00 | 241 707.00 | | 241 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 761.00 | 3 314 761.00 | | 3 314 761.00 |