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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
AH Fonds commercial | 506 768.00 | | 506 768.00 | 506 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 53.00 | 2 065.00 | 2 118.00 |
AP Constructions | 164 095.00 | 7 948.00 | 156 147.00 | 164 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 438.00 | 241 179.00 | 195 260.00 | 436 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 616.00 | 263 281.00 | 948 335.00 | 1 211 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 142.00 | | 34 142.00 | 34 142.00 |
BZ Autres créances | 144 651.00 | | 144 651.00 | 144 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 653.00 | | 151 653.00 | 151 653.00 |
CF Disponibilités | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 427.00 | | 339 427.00 | 339 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 043.00 | 263 281.00 | 1 287 762.00 | 1 551 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 924.00 | 8 356.00 | | 18 924.00 |
DG Autres réserves | 359 543.00 | 158 753.00 | | 359 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 328.00 | 211 358.00 | | 62 328.00 |
DL TOTAL (I) | 760 795.00 | 698 467.00 | | 760 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 879.00 | 134 601.00 | | 165 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 041.00 | 76 116.00 | | 65 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 798.00 | 36 514.00 | | 30 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 124.00 | 146 517.00 | | 118 124.00 |
EA Autres dettes | 147 124.00 | 16 149.00 | | 147 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 967.00 | 409 897.00 | | 526 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 762.00 | 1 108 363.00 | | 1 287 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 559.00 | 350 747.00 | | 452 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 405.00 | 53 882.00 | | 60 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 713.00 | | 925 713.00 | 925 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 713.00 | | 925 713.00 | 925 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 812.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 392.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 941.00 | 5 954.00 | | 9 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 482.00 | 59 010.00 | | 27 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | 3 779.00 | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 142 000.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 280.00 | 145 779.00 | | 35 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 667.00 | 19 890.00 | | 34 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 858.00 | 16 629.00 | | 34 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 525.00 | 36 518.00 | | 69 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 245.00 | 109 261.00 | | -34 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 391.00 | 60 940.00 | | 69 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 153.00 | 1 253 232.00 | | 971 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 825.00 | 1 041 874.00 | | 908 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 328.00 | 211 358.00 | | 62 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 554.00 | | 106 512.00 | 1 157 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 451.00 | 1 211 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 451.00 | 600 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 966.00 | | 1 021.00 | 521 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 503.00 | | 85 481.00 | 567 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 085.00 | | 20 010.00 | 68 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 062.00 | 53 812.00 | 17 593.00 | 227 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 101.00 | 53.00 | | 14 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 961.00 | 53 759.00 | 17 593.00 | 212 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 124.00 | 147 124.00 | | 147 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 695.00 | | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 716.00 | 29 308.00 | 74 408.00 | 103 716.00 |
VI Groupe et associés | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 743.00 | | | 143 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 890.00 | 184 890.00 | | 184 890.00 |
VW T.V.A. | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 967.00 | 452 559.00 | 74 408.00 | 526 967.00 |