|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
AH Fonds commercial | 506 768.00 | | 506 768.00 | 506 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 363.00 | 1 755.00 | 2 118.00 |
AP Constructions | 164 095.00 | 27 640.00 | 136 455.00 | 164 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 736.00 | 371 181.00 | 80 555.00 | 451 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 466.00 | 413 284.00 | 814 181.00 | 1 227 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 859.00 | | 74 859.00 | 74 859.00 |
BZ Autres créances | 94 810.00 | | 94 810.00 | 94 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 101.00 | 412.00 | 150 689.00 | 151 101.00 |
CF Disponibilités | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 671.00 | 412.00 | 323 259.00 | 323 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 136.00 | 413 696.00 | 1 137 440.00 | 1 551 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 627.00 | | | 627.00 |
CU Autres participations | 68 020.00 | | 68 020.00 | 68 020.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
DG Autres réserves | 315 213.00 | 315 213.00 | | 315 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 764.00 | 93 060.00 | | 124 764.00 |
DL TOTAL (I) | 783 074.00 | 751 370.00 | | 783 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 264.00 | 178 412.00 | | 158 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 003.00 | 16 396.00 | | 17 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 771.00 | 15 513.00 | | 31 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 859.00 | 148 638.00 | | 127 859.00 |
EA Autres dettes | 19 468.00 | 134 647.00 | | 19 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 366.00 | 493 607.00 | | 354 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 440.00 | 1 244 977.00 | | 1 137 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 366.00 | 434 321.00 | | 354 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 785.00 | 44 921.00 | | 98 785.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 218.00 | | 1 174 218.00 | 1 174 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 218.00 | | 1 174 218.00 | 1 174 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 303.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 020.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 653.00 | 11 926.00 | | 46 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 505.00 | 72 950.00 | | 69 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 192.00 | 12 525.00 | | 6 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 25 000.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 192.00 | 37 525.00 | | 62 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 164.00 | 71 112.00 | | 116 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 081.00 | 55 783.00 | | 26 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 245.00 | 126 895.00 | | 142 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 053.00 | -89 370.00 | | -80 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 203.00 | 50 666.00 | | 27 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 480.00 | 1 522 540.00 | | 1 401 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 716.00 | 1 429 480.00 | | 1 276 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 764.00 | 93 060.00 | | 124 764.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 541.00 | | 928.00 | 1 265 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 004.00 | 1 227 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 004.00 | 615 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 987.00 | | | 522 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 209.00 | | 626.00 | 654 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 345.00 | | 302.00 | 88 345.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 904.00 | 47 303.00 | 12 923.00 | 378 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 360.00 | 103.00 | | 14 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 544.00 | 47 199.00 | 12 923.00 | 364 544.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 729.00 | | 317.00 | 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729.00 | | 317.00 | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | | 317.00 | 729.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 859.00 | 127 859.00 | | 127 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 264.00 | 158 264.00 | | 158 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 495.00 | 170 495.00 | | 170 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 122.00 | 171 122.00 | | 171 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 366.00 | 354 366.00 | | 354 366.00 |