| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
AH Fonds commercial | 481 430.00 | | 481 430.00 | 481 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | 466.00 | 1 652.00 | 2 118.00 |
AP Constructions | 164 095.00 | 34 204.00 | 129 891.00 | 164 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 410.00 | 101 554.00 | 196 855.00 | 298 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 860.00 | 181 868.00 | 873 992.00 | 1 055 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 554.00 | | 131 554.00 | 131 554.00 |
BZ Autres créances | 95 425.00 | | 95 425.00 | 95 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 074.00 | | 141 074.00 | 141 074.00 |
CF Disponibilités | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 264.00 | | 398 264.00 | 398 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 124.00 | 181 868.00 | 1 272 256.00 | 1 454 124.00 |
CU Autres participations | 68 020.00 | 34 000.00 | 34 020.00 | 68 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 23 097.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 307 451.00 | 315 213.00 | | 307 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 730.00 | 124 764.00 | | 15 730.00 |
DL TOTAL (I) | 675 180.00 | 783 074.00 | | 675 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 269.00 | 158 264.00 | | 445 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 134.00 | 17 003.00 | | 18 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 628.00 | 31 771.00 | | 18 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 115.00 | 127 859.00 | | 99 115.00 |
EA Autres dettes | 15 931.00 | 19 468.00 | | 15 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 076.00 | 354 366.00 | | 597 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 256.00 | 1 137 440.00 | | 1 272 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 038.00 | 354 366.00 | | 251 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 754.00 | 98 785.00 | | 60 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 426.00 | | 795 426.00 | 795 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 426.00 | | 795 426.00 | 795 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 661.00 | |
GE Autres charges | | | -44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 493.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 960.00 | 46 653.00 | | 25 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 595.00 | 69 505.00 | | 63 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 990.00 | 6 192.00 | | 10 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 000.00 | 56 000.00 | | 213 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 990.00 | 62 192.00 | | 223 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 401.00 | 116 164.00 | | 3 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 043.00 | 26 081.00 | | 60 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 444.00 | 142 245.00 | | 63 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 546.00 | -80 053.00 | | 160 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 27 203.00 | | 3 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 214.00 | 1 401 480.00 | | 1 081 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 485.00 | 1 276 716.00 | | 1 065 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 730.00 | 124 764.00 | | 15 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 466.00 | | 202 516.00 | 1 227 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 120.00 | 1 055 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 795.00 | 495 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 324.00 | 462 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 987.00 | | | 522 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 831.00 | | 192 998.00 | 615 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 647.00 | | 9 516.00 | 88 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 284.00 | 48 661.00 | 314 077.00 | 413 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 464.00 | 103.00 | 2 457.00 | 14 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 821.00 | 48 558.00 | 311 620.00 | 398 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 34 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412.00 | 34 000.00 | 412.00 | 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412.00 | 34 000.00 | 412.00 | 412.00 |
UG ‐ Financières | | 34.00 | 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
UX Autres créances clients | 131 554.00 | 131 554.00 | | 131 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 754.00 | 60 754.00 | | 60 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 515.00 | 38 477.00 | 346 038.00 | 384 515.00 |
VI Groupe et associés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 237.00 | | | 382 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 087.00 | 94 087.00 | | 94 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 122.00 | 226 979.00 | 10 143.00 | 237 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 076.00 | 251 038.00 | 346 038.00 | 597 076.00 |