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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 568 000.00 | | 1 568 000.00 | 1 568 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 253.00 | 10 809.00 | 1 621 444.00 | 1 632 253.00 |
BT Marchandises | 908 280.00 | | 908 280.00 | 908 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 945.00 | 8 702.00 | 659 243.00 | 667 945.00 |
BZ Autres créances | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CF Disponibilités | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 842.00 | 8 702.00 | 1 624 140.00 | 1 632 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 095.00 | 19 511.00 | 3 245 584.00 | 3 265 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
DH Report à nouveau | -142 484.00 | -189 541.00 | | -142 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 940.00 | 47 058.00 | | -202 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 187.00 | 2 114 127.00 | | 1 911 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 855.00 | 395.00 | | 49 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 531.00 | 583 797.00 | | 731 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 962.00 | 795 587.00 | | 410 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 286.00 | 14 714.00 | | 12 286.00 |
EA Autres dettes | 129 762.00 | 131 147.00 | | 129 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 397.00 | 1 525 640.00 | | 1 334 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 584.00 | 3 639 767.00 | | 3 245 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 397.00 | 1 525 610.00 | | 1 334 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 855.00 | 395.00 | | 49 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 012.00 | 7 500.00 | 237 512.00 | 230 012.00 |
FG Production vendue services | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 727.00 | 7 500.00 | 256 227.00 | 248 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | 99 473.00 | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | 99 473.00 | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | 99 473.00 | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 189.00 | 1 032 795.00 | | 257 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 129.00 | 985 738.00 | | 460 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 940.00 | 47 058.00 | | -202 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 253.00 | | | 1 632 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 000.00 | | | 1 568 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 962.00 | 410 962.00 | | 410 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 762.00 | 129 762.00 | | 129 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
UX Autres créances clients | 667 945.00 | | | 667 945.00 |
VB T. V. A. | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VI Groupe et associés | 731 531.00 | 731 531.00 | | 731 531.00 |
VP Divers | 914.00 | | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 005.00 | 684 014.00 | 52 991.00 | 737 005.00 |
VW T.V.A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 397.00 | 1 334 397.00 | | 1 334 397.00 |