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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 137.00 | 10 809.00 | 1 605 328.00 | 1 616 137.00 |
BT Marchandises | 819 073.00 | | 819 073.00 | 819 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 403.00 | 8 702.00 | 791 702.00 | 800 403.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 941.00 | 8 702.00 | 1 664 240.00 | 1 672 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 078.00 | 19 511.00 | 3 269 568.00 | 3 289 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
DH Report à nouveau | -330 236.00 | -345 424.00 | | -330 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 736.00 | 15 188.00 | | -169 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 640.00 | 1 926 375.00 | | 1 756 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 396.00 | 50 416.00 | | 111 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 301.00 | 771 311.00 | | 868 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 336.00 | 482 051.00 | | 462 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 368.00 | 21 369.00 | | 11 368.00 |
EA Autres dettes | 59 528.00 | 57 767.00 | | 59 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 928.00 | 1 382 913.00 | | 1 512 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 568.00 | 3 309 288.00 | | 3 269 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 928.00 | 1 382 913.00 | | 1 512 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 396.00 | 50 416.00 | | 111 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 253.00 | | | 1 622 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 116.00 | 47 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 116.00 | 1 616 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 000.00 | | | 1 558 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 336.00 | 462 336.00 | | 462 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 528.00 | 59 528.00 | | 59 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
UX Autres créances clients | 800 403.00 | 800 403.00 | | 800 403.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 396.00 | 111 396.00 | | 111 396.00 |
VI Groupe et associés | 868 301.00 | 868 301.00 | | 868 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 033.00 | 810 705.00 | 47 328.00 | 858 033.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 928.00 | 1 512 928.00 | | 1 512 928.00 |