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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 253.00 | 10 809.00 | 1 611 444.00 | 1 622 253.00 |
BT Marchandises | 803 093.00 | | 803 093.00 | 803 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 947.00 | 8 702.00 | 862 246.00 | 870 947.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 546.00 | 8 702.00 | 1 697 844.00 | 1 706 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 799.00 | 19 511.00 | 3 309 288.00 | 3 328 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
DH Report à nouveau | -345 424.00 | -142 484.00 | | -345 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 188.00 | -202 940.00 | | 15 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 375.00 | 1 911 187.00 | | 1 926 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 416.00 | 49 855.00 | | 50 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 311.00 | 731 531.00 | | 771 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 051.00 | 410 962.00 | | 482 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 369.00 | 12 286.00 | | 21 369.00 |
EA Autres dettes | 57 767.00 | 129 762.00 | | 57 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 913.00 | 1 334 397.00 | | 1 382 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 288.00 | 3 245 584.00 | | 3 309 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 913.00 | 1 334 397.00 | | 1 382 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 416.00 | 49 855.00 | | 50 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 768.00 | 108 455.00 | 500 223.00 | 391 768.00 |
FG Production vendue services | 17 153.00 | 28 150.00 | 45 303.00 | 17 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 921.00 | 136 605.00 | 545 526.00 | 408 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 869.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 684.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 684.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 10.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 674.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 960.00 | 257 189.00 | | 572 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 772.00 | 460 129.00 | | 557 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 188.00 | -202 940.00 | | 15 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 253.00 | | | 1 632 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 622 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 1 558 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 000.00 | | | 1 568 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 051.00 | 482 051.00 | | 482 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 767.00 | 57 767.00 | | 57 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 991.00 | 5 336.00 | | 52 991.00 |
UX Autres créances clients | 870 947.00 | | | 870 947.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
VI Groupe et associés | 771 311.00 | 771 311.00 | | 771 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 615.00 | 884 960.00 | 47 655.00 | 932 615.00 |
VW T.V.A. | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 913.00 | 1 382 913.00 | | 1 382 913.00 |