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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
AH Fonds commercial | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
AP Constructions | 268 510.00 | 49 519.00 | 218 991.00 | 268 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 741.00 | 4 280.00 | 1 461.00 | 5 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 190.00 | 28 072.00 | 40 118.00 | 68 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 892.00 | 97 195.00 | 344 697.00 | 441 892.00 |
BT Marchandises | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 326.00 | 996.00 | 225 330.00 | 226 326.00 |
BZ Autres créances | 77 813.00 | | 77 813.00 | 77 813.00 |
CF Disponibilités | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 582.00 | 996.00 | 362 585.00 | 363 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 474.00 | 98 191.00 | 707 283.00 | 805 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
DH Report à nouveau | -383 886.00 | -210 049.00 | | -383 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 845.00 | -173 836.00 | | -82 845.00 |
DL TOTAL (I) | -290 425.00 | -207 580.00 | | -290 425.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 261.00 | 172 094.00 | | 133 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 572.00 | 165 991.00 | | 167 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 442.00 | 345 046.00 | | 428 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 546.00 | 45 283.00 | | 49 546.00 |
EA Autres dettes | 217 886.00 | 31 512.00 | | 217 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 707.00 | 759 925.00 | | 996 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 283.00 | 552 345.00 | | 707 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 204.00 | 626 664.00 | | 899 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 046.00 | | 404 046.00 | 404 046.00 |
FD Production vendue biens | -126 880.00 | | -126 880.00 | -126 880.00 |
FG Production vendue services | 101 896.00 | 8 642.00 | 110 538.00 | 101 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 061.00 | 8 642.00 | 387 703.00 | 379 061.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 420.00 | 4 882.00 | | 3 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 118.00 | 164.00 | | 3 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 858.00 | 617.00 | | 4 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 976.00 | 781.00 | | 7 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 6 313.00 | | 1 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 842.00 | 800.00 | | 3 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 430.00 | 7 113.00 | | 5 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 546.00 | -6 332.00 | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 827.00 | 623 059.00 | | 508 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 672.00 | 796 896.00 | | 591 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 845.00 | -173 836.00 | | -82 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 205.00 | 5 291.00 | | 2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 247.00 | | 11 231.00 | 436 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 586.00 | 441 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 586.00 | 342 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 411.00 | | | 94 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 796.00 | | 11 231.00 | 336 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 168.00 | 27 771.00 | 1 744.00 | 71 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 435.00 | 889.00 | | 14 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 733.00 | 26 882.00 | 1 744.00 | 56 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 109 331.00 | 996.00 | 109 331.00 | 109 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 331.00 | 996.00 | 109 331.00 | 109 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 331.00 | 1 996.00 | 109 331.00 | 109 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 996.00 | 109 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 442.00 | 428 442.00 | | 428 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 886.00 | 217 886.00 | | 217 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 221 070.00 | | | 221 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VB T. V. A. | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 261.00 | 35 757.00 | 97 504.00 | 133 261.00 |
VI Groupe et associés | 165 685.00 | 165 685.00 | | 165 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 272.00 | 310 272.00 | | 310 272.00 |
VW T.V.A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 707.00 | 899 204.00 | 97 504.00 | 996 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 1 657.00 | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 165.00 | 7 642.00 | | 4 165.00 |
ST Autres comptes | 78 852.00 | 78 550.00 | | 78 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 653.00 | 31 645.00 | | 34 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 205.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 311.00 | 6 141.00 | | 2 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 512.00 | 12 542.00 | | 14 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | 3 870.00 | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 728.00 | 5 527.00 | | 4 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 093.00 | 69 786.00 | | 45 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 888.00 | 71 256.00 | | 79 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 493.00 | 136 521.00 | | 134 493.00 |