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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 268 510.00 | 126 724.00 | 141 786.00 | 268 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 056.00 | 4 982.00 | 73.00 | 5 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 317.00 | 69 958.00 | 54 359.00 | 124 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 803.00 | 204 144.00 | 237 659.00 | 441 803.00 |
BT Marchandises | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 891.00 | 4 119.00 | 46 772.00 | 50 891.00 |
BZ Autres créances | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
CF Disponibilités | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 845.00 | 4 119.00 | 184 726.00 | 188 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 649.00 | 208 264.00 | 422 385.00 | 630 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
DH Report à nouveau | -521 414.00 | -438 520.00 | | -521 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 638.00 | -82 894.00 | | -106 638.00 |
DL TOTAL (I) | -451 747.00 | -345 108.00 | | -451 747.00 |
DP Provisions pour risques | 5 839.00 | 4 873.00 | | 5 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 839.00 | 4 873.00 | | 5 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 31 450.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 413.00 | 170 706.00 | | 172 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 491.00 | 488 086.00 | | 570 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 068.00 | 46 577.00 | | 33 068.00 |
EA Autres dettes | 79 564.00 | 113 365.00 | | 79 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 292.00 | 850 185.00 | | 868 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 385.00 | 509 950.00 | | 422 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 725.00 | 850 185.00 | | 683 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 309.00 | | 10 063.00 | 489 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 569.00 | 441 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 931.00 | 38 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 639.00 | 397 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 411.00 | | | 94 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 459.00 | | 10 063.00 | 389 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 836.00 | 37 790.00 | 14 482.00 | 180 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 324.00 | | 12 844.00 | 15 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 513.00 | 37 790.00 | 1 639.00 | 165 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 873.00 | 5 839.00 | 4 873.00 | 4 873.00 |
6T Sur comptes clients | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 992.00 | 5 839.00 | 4 873.00 | 8 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 839.00 | 4 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 491.00 | 570 491.00 | | 570 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 564.00 | 79 564.00 | | 79 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 172 413.00 | 1.00 | 172 412.00 | 172 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 472.00 | 108 032.00 | 5 440.00 | 113 472.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 137.00 | 683 725.00 | 172 412.00 | 856 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | 1 202.00 | | 2 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 317.00 | 4 149.00 | | 14 317.00 |
ST Autres comptes | 78 542.00 | 75 856.00 | | 78 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 414.00 | 36 610.00 | | 36 414.00 |
YT Sous‐traitance | 130 850.00 | 102 485.00 | | 130 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 927.00 | 2 981.00 | | 2 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 139.00 | 4 183.00 | | 5 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 772.00 | | | 94 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 124.00 | 219 100.00 | | 260 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |