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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
AH Fonds commercial | 79 087.00 | | 79 087.00 | 79 087.00 |
AP Constructions | 268 510.00 | 88 122.00 | 180 389.00 | 268 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 741.00 | 5 148.00 | 592.00 | 5 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 217.00 | 36 127.00 | 70 089.00 | 106 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 318.00 | 144 721.00 | 335 597.00 | 480 318.00 |
BT Marchandises | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 042.00 | | 52 042.00 | 52 042.00 |
BZ Autres créances | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
CF Disponibilités | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 206.00 | | 152 206.00 | 152 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 524.00 | 144 721.00 | 487 803.00 | 632 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
DH Report à nouveau | -431 627.00 | -466 731.00 | | -431 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 894.00 | 35 104.00 | | -6 894.00 |
DL TOTAL (I) | -262 214.00 | -255 321.00 | | -262 214.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 098.00 | 97 659.00 | | 65 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 685.00 | 169 012.00 | | 170 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 757.00 | 452 127.00 | | 410 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 162.00 | 38 350.00 | | 39 162.00 |
EA Autres dettes | 62 814.00 | 50 064.00 | | 62 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 517.00 | 807 212.00 | | 748 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 803.00 | 551 891.00 | | 487 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 117.00 | 742 217.00 | | 717 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 481.00 | | 597 481.00 | 597 481.00 |
FG Production vendue services | 150 769.00 | | 150 769.00 | 150 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 250.00 | | 748 250.00 | 748 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 884.00 | 3 670.00 | | 4 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 568.00 | 4 367.00 | | 3 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 568.00 | 7 126.00 | | 3 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 421.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 960.00 | 128.00 | | 2 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188.00 | 549.00 | | 3 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 381.00 | 6 577.00 | | 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 705.00 | 687 319.00 | | 756 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 598.00 | 652 215.00 | | 763 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 894.00 | 35 104.00 | | -6 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 303.00 | | 14 510.00 | 472 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 495.00 | 480 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 495.00 | 380 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 411.00 | | | 94 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 452.00 | | 14 510.00 | 372 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 760.00 | 35 496.00 | 3 535.00 | 112 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 436.00 | 35 496.00 | 3 535.00 | 97 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 757.00 | 410 757.00 | | 410 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 52 042.00 | 52 042.00 | | 52 042.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 098.00 | 33 698.00 | 31 400.00 | 65 098.00 |
VI Groupe et associés | 169 016.00 | 169 016.00 | | 169 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 751.00 | 89 751.00 | | 89 751.00 |
VW T.V.A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 517.00 | 717 117.00 | 31 400.00 | 748 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 2 204.00 | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 786.00 | 5 601.00 | | 3 786.00 |
ST Autres comptes | 69 509.00 | 54 271.00 | | 69 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 475.00 | 34 230.00 | | 34 475.00 |
YT Sous‐traitance | 114 400.00 | 101 621.00 | | 114 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | 5 028.00 | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 781.00 | 7 232.00 | | 4 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 871.00 | 102 341.00 | | 80 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 525.00 | 59 936.00 | | 67 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 170.00 | 195 722.00 | | 222 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |