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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 711.00 | 47 551.00 | 16 160.00 | 63 711.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 711.00 | 47 551.00 | 137 160.00 | 184 711.00 |
060 Stock marchandises | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
072 Créances – Autres | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
084 Disponibilités | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
110 Total général Actif | 252 459.00 | 47 551.00 | 204 908.00 | 252 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 181.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 953.00 | 344 779.00 | | 348 953.00 |
230 Autres produits | 127.00 | 5.00 | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 079.00 | 344 784.00 | | 349 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 454.00 | 227 818.00 | | 233 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 144.00 | -2 463.00 | | 144.00 |
242 Autres charges externes. | 37 377.00 | 32 898.00 | | 37 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 396.00 | 5 778.00 | | 6 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 440.00 | 35 628.00 | | 28 440.00 |
252 Charges sociales | 5 504.00 | 6 902.00 | | 5 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 570.00 | 3 962.00 | | 4 570.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 620.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 922.00 | 311 142.00 | | 315 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 157.00 | 33 642.00 | | 33 157.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 38.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 823.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 773.00 | | 4 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 181.00 | 28 083.00 | | 28 181.00 |