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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 205.00 | 72 802.00 | 14 403.00 | 87 205.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 205.00 | 72 802.00 | 135 403.00 | 208 205.00 |
060 Stock marchandises | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
072 Créances – Autres | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
084 Disponibilités | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 996.00 | | 93 996.00 | 93 996.00 |
110 Total général Actif | 302 201.00 | 72 802.00 | 229 399.00 | 302 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 721.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 695.00 | 375 693.00 | | 373 695.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 94.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 710.00 | 375 787.00 | | 373 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 386.00 | 260 256.00 | | 254 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 066.00 | 2 194.00 | | 2 066.00 |
242 Autres charges externes. | 31 454.00 | 30 611.00 | | 31 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 372.00 | 6 839.00 | | 5 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 715.00 | 37 508.00 | | 45 715.00 |
252 Charges sociales | 6 584.00 | 9 643.00 | | 6 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1 199.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 161.00 | 354 825.00 | | 352 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 549.00 | 20 961.00 | | 21 549.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 37.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 77.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 155.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 411.00 | | 3 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 721.00 | 19 155.00 | | 19 721.00 |