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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 205.00 | 66 226.00 | 20 979.00 | 87 205.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 205.00 | 66 226.00 | 141 979.00 | 208 205.00 |
060 Stock marchandises | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
072 Créances – Autres | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
084 Disponibilités | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 195.00 | | 74 195.00 | 74 195.00 |
110 Total général Actif | 282 401.00 | 66 226.00 | 216 174.00 | 282 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 155.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 693.00 | 358 776.00 | | 375 693.00 |
230 Autres produits | 94.00 | 215.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 787.00 | 358 991.00 | | 375 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260 256.00 | 243 079.00 | | 260 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 194.00 | 1 230.00 | | 2 194.00 |
242 Autres charges externes. | 30 611.00 | 33 962.00 | | 30 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 839.00 | 7 561.00 | | 6 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 508.00 | 45 314.00 | | 37 508.00 |
252 Charges sociales | 9 643.00 | 11 322.00 | | 9 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 576.00 | 7 181.00 | | 6 576.00 |
262 Autres charges | 1 199.00 | 6.00 | | 1 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 825.00 | 349 655.00 | | 354 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 961.00 | 9 335.00 | | 20 961.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 29.00 | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 106.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | 1 464.00 | | 3 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 155.00 | 9 595.00 | | 19 155.00 |