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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 354.00 | 32 356.00 | 32 998.00 | 65 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 074.00 | 81 103.00 | 99 970.00 | 181 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 428.00 | 113 459.00 | 248 969.00 | 362 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BN En cours de production de biens | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 327.00 | | 136 327.00 | 136 327.00 |
BZ Autres créances | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 793.00 | | 75 793.00 | 75 793.00 |
CF Disponibilités | 75 165.00 | | 75 165.00 | 75 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 391.00 | | 340 391.00 | 340 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 820.00 | 113 459.00 | 589 360.00 | 702 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
DG Autres réserves | 283 442.00 | 239 205.00 | | 283 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 058.00 | 44 237.00 | | -61 058.00 |
DL TOTAL (I) | 354 384.00 | 415 442.00 | | 354 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 578.00 | 15 560.00 | | 43 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 554.00 | 35 950.00 | | 33 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 709.00 | 63 468.00 | | 77 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 770.00 | 105 576.00 | | 79 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 976.00 | 232 715.00 | | 234 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 360.00 | 648 157.00 | | 589 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 893.00 | | 817 893.00 | 817 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 893.00 | | 817 893.00 | 817 893.00 |
FM Production stockée | | | 1 082.00 | |
FN Production immobilisée | | | 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 90.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 567.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -289.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -866.00 | 3 458.00 | | -866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 742.00 | 976 474.00 | | 828 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 800.00 | 932 237.00 | | 889 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 058.00 | 44 237.00 | | -61 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 746.00 | | 50 683.00 | 311 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 746.00 | | 50 683.00 | 195 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 343.00 | 29 116.00 | | 84 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 343.00 | 29 116.00 | | 84 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 709.00 | 77 709.00 | | 77 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 523.00 | 42 523.00 | | 42 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 136 328.00 | | | 136 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 579.00 | 14 123.00 | 29 456.00 | 43 579.00 |
VI Groupe et associés | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 747.00 | 162 747.00 | | 162 747.00 |
VW T.V.A. | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 976.00 | 205 521.00 | 29 456.00 | 234 976.00 |