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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 256.00 | 33 753.00 | 58 503.00 | 92 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 257.00 | 119 957.00 | 54 299.00 | 174 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 514.00 | 153 710.00 | 228 803.00 | 382 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 701.00 | | 123 701.00 | 123 701.00 |
BZ Autres créances | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 071.00 | | 71 071.00 | 71 071.00 |
CF Disponibilités | 181 614.00 | | 181 614.00 | 181 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 011.00 | | 404 011.00 | 404 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 525.00 | 153 710.00 | 632 814.00 | 786 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
DG Autres réserves | 280 956.00 | 222 384.00 | | 280 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 175.00 | 73 572.00 | | 17 175.00 |
DL TOTAL (I) | 430 132.00 | 427 956.00 | | 430 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 882.00 | 29 455.00 | | 36 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 582.00 | 32 602.00 | | 29 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 199.00 | 163 499.00 | | 61 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 944.00 | 122 719.00 | | 74 944.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 95.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 682.00 | 348 372.00 | | 202 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 814.00 | 776 329.00 | | 632 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 262.00 | | 41 887.00 | 359 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 635.00 | 382 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 635.00 | 266 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 262.00 | | 41 887.00 | 243 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 210.00 | 31 144.00 | 12 642.00 | 135 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 210.00 | 31 144.00 | 12 642.00 | 135 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 123 701.00 | 123 701.00 | | 123 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 883.00 | 13 446.00 | 23 436.00 | 36 883.00 |
VI Groupe et associés | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 275.00 | 150 275.00 | | 150 275.00 |
VW T.V.A. | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 682.00 | 179 246.00 | 23 436.00 | 202 682.00 |