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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 004.00 | 37 326.00 | 31 677.00 | 69 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 257.00 | 97 883.00 | 76 374.00 | 174 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 261.00 | 135 209.00 | 224 052.00 | 359 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BN En cours de production de biens | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 273.00 | | 261 273.00 | 261 273.00 |
BZ Autres créances | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 894.00 | | 70 894.00 | 70 894.00 |
CF Disponibilités | 162 232.00 | | 162 232.00 | 162 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 277.00 | | 552 277.00 | 552 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 538.00 | 135 209.00 | 776 329.00 | 911 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
DG Autres réserves | 222 384.00 | 283 442.00 | | 222 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 572.00 | -61 058.00 | | 73 572.00 |
DL TOTAL (I) | 427 956.00 | 354 384.00 | | 427 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 455.00 | 43 578.00 | | 29 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 602.00 | 33 553.00 | | 32 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 499.00 | 77 709.00 | | 163 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 719.00 | 79 770.00 | | 122 719.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 362.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 372.00 | 234 976.00 | | 348 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 329.00 | 589 360.00 | | 776 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 429.00 | | 6 918.00 | 362 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 085.00 | 359 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 085.00 | 243 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 429.00 | | 6 918.00 | 246 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 460.00 | 31 283.00 | 9 533.00 | 113 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 460.00 | 31 283.00 | 9 533.00 | 113 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 499.00 | 163 499.00 | | 163 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 261 273.00 | | | 261 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 456.00 | 10 007.00 | 19 449.00 | 29 456.00 |
VI Groupe et associés | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 141.00 | 288 141.00 | | 288 141.00 |
VW T.V.A. | 57 158.00 | 57 158.00 | | 57 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 373.00 | 328 924.00 | 19 449.00 | 348 373.00 |